- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
| 2020年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,695,267,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,684,397 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,660,583,466 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,706,061,426 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9967 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,967 | 円) |
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
| 2020年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,581,803,762 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,829,601 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,530,974,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,597,584,987 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9931 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,931 | 円) |
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
| 2020年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,772,790,293 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,209,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,722,581,017 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,822,663,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9828 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,828 | 円) |
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