- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,087,241,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,028,758円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,041,212,962円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,898,215,652口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0161円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,161円) |
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,363,376,574円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,412,334円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,273,964,240円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,676,115,712口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0896円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,896円) |
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,853,488,935円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,362,685円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,847,126,250円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,412,106,047口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1275円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,275円) |
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