有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
| 2021年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,995,846,485 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,298,032 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,935,548,453 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,172,435,874 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0750 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,750 | 円) |
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
| 2021年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,430,906,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,390,226 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,400,516,454 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,382,556,660 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1379 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,379 | 円) |
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
| 2021年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,473,230,760 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,129,958 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,454,100,802 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,806,448,835 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1701 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,701 | 円) |
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