有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月17日-平成28年4月26日)
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,620,902,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,756,175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,525,145,852 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,180,856,523 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9595 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,595 | 円) |
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,929,810,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,178,313 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,793,632,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,738,627,811 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9359 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,359 | 円) |
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,196,006,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,901,972 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,012,104,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,209,610,914 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9213 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,213 | 円) |
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