有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/27-2023/04/26)
- 【提出】
- 2023/07/20 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,041,404,483円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,013,484円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,018,390,999円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,199,446,419口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9779円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,779円) |
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,126,097,411円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,563,340円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,095,534,071円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,634,879,019口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0694円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,694円) |
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,598,046,815円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,207,022円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,572,839,793円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,178,663,655口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1240円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,240円) |
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