有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
| 2018年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,429,169,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,618,762 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,223,550,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,771,371,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9816 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,816 | 円) |
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
| 2018年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,950,760,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,354,074 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,879,406,646 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,884,522,551 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,997 | 円) |
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
| 2018年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,979,978,521 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,072,791 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,763,905,730 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,665,298,165 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0072 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,072 | 円) |
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