有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/04/29-2026/04/27)
- 【提出】
- 2026/07/23 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,661,634,025円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,328,922円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,654,305,103円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,315,252,976口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0638円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,638円) |
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,181,209,295円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,627,068円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,160,582,227円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,382,308,655口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3304円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,304円) |
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,697,435,454円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,153,166円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,685,282,288円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,438,066,316口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5116円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,116円) |
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