- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月27日-平成29年4月26日)
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,977,198,569 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,479,860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,749,718,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,364,871,427 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0085 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,085 | 円) |
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,931,755,034 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 412,354,471 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,519,400,563 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,020,100,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0166 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,166 | 円) |
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,677,528,294 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 491,611,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,185,917,175 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,692,934,015 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0208 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,208 | 円) |
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