有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/27-2024/04/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
イ 主要投資銘柄

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	1,746,145,361	1.1947	2,086,119,862	1.1970	2,090,135,997	28.87
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	202,233,409	4.7831	967,302,622	4.9405	999,134,157	13.80
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	811,073,365	1.1959	969,962,637	1.1805	957,472,107	13.23
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	94,121,656	8.7795	826,341,084	9.1702	863,114,409	11.92
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	202,488,350	2.6355	533,658,060	2.5523	516,811,015	7.14
アメリカ	投資証券	SPDR ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	34,103	14,642.65	499,358,320	14,725.72	502,191,331	6.94
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	226,317,250	2.0518	464,357,775	2.1282	481,648,371	6.65
アメリカ	投資証券	バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF	40,065	9,742.96	390,351,628	9,885.59	396,066,235	5.47
日本	親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	134,082,041	1.0930	146,551,672	1.1238	150,681,397	2.08
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	50,231,105	2.2766	114,356,134	2.3181	116,440,724	1.61
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	16,967,973	3.2327	54,852,366	3.3431	56,725,630	0.78

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	12.41
親投資信託受益証券	86.09
合 計	98.50

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
イ 主要投資銘柄

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	288,378,988	4.7831	1,379,345,539	4.9405	1,424,736,390	19.63
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	133,705,938	8.7795	1,173,871,285	9.1702	1,226,110,192	16.90
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	338,163,939	2.6355	891,231,096	2.5523	863,095,821	11.89
アメリカ	投資証券	SPDR ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	50,631	14,642.65	741,372,052	14,725.72	745,578,081	10.27
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	599,388,293	1.1947	716,089,193	1.1970	717,467,786	9.89
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	328,126,815	2.0518	673,250,602	2.1282	698,319,487	9.62
アメリカ	投資証券	バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF	47,513	9,742.96	462,917,182	9,885.59	469,694,123	6.47
日本	親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	355,561,972	1.0930	388,629,262	1.1238	399,580,544	5.51
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	240,763,225	1.1959	287,928,740	1.1805	284,220,987	3.92
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	96,855,512	2.2766	220,501,280	2.3181	224,520,762	3.09
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	27,082,042	3.2327	87,548,117	3.3431	90,537,974	1.25

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	16.75
親投資信託受益証券	81.70
合 計	98.45

アセットアロケーション・ファンド(成長型)
イ 主要投資銘柄

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	164,762,179	4.7836	788,164,387	4.9405	814,007,545	22.63
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	79,586,698	8.7795	698,731,415	9.1702	729,825,937	20.29
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	182,468,178	2.6355	480,894,885	2.5523	465,713,530	12.95
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	216,846,427	2.0518	444,925,502	2.1282	461,492,565	12.83
アメリカ	投資証券	SPDR ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	21,130	14,642.65	309,399,211	14,725.72	311,154,526	8.65
日本	親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	235,354,861	1.0930	257,242,863	1.1238	264,491,792	7.35
アメリカ	投資証券	バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF	19,132	9,742.96	186,402,280	9,885.59	189,131,142	5.26
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	62,769,339	2.2766	142,900,677	2.3181	145,505,604	4.04
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	38,691,750	3.2327	125,078,820	3.3431	129,350,389	3.60
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	11,033,505	1.1959	13,194,969	1.1805	13,025,052	0.36
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	9,479,909	1.1947	11,325,647	1.1970	11,347,451	0.32

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	13.91
親投資信託受益証券	84.36
合 計	98.27