有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
イ 主要投資銘柄

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	3,257,841,127	1.3741	4,476,599,516	1.3611	4,434,247,557	49.04
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	2,012,126,562	1.2549	2,525,017,624	1.2552	2,525,621,260	27.93
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	94,042,185	6.0332	567,375,318	5.9238	557,087,095	6.16
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	144,761,601	3.1795	460,269,510	3.2401	469,042,063	5.19
アメリカ	投資証券	SPDR ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	25,274	12,749.20	322,223,341	12,728.69	321,704,880	3.56
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	74,332,453	2.6624	197,902,722	2.6966	200,444,892	2.22
アメリカ	投資証券	バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF	21,775	8,532.38	185,792,476	8,442.63	183,838,235	2.03
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	50,990,976	1.9892	101,431,249	1.9824	101,084,510	1.12
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	44,385,580	1.6379	72,699,141	1.6684	74,052,901	0.82
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	13,654,762	3.2211	43,983,354	2.9507	40,291,106	0.45
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	552	11,945.33	6,593,819	11,759.42	6,491,200	0.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	5.66
親投資信託受益証券	92.93
合 計	98.59

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
イ 主要投資銘柄

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	1,966,701,748	1.3741	2,702,392,004	1.3611	2,676,877,749	36.80
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	1,075,370,269	1.2549	1,349,496,473	1.2552	1,349,804,761	18.56
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	231,330,362	3.1795	735,514,885	3.2401	749,533,505	10.30
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	103,195,277	6.0332	622,597,745	5.9238	611,308,181	8.40
アメリカ	投資証券	バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF	47,973	8,532.38	409,323,649	8,442.63	405,018,217	5.57
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	237,701,767	1.6379	389,331,724	1.6684	396,581,628	5.45
アメリカ	投資証券	SPDR ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	30,857	12,749.20	393,402,138	12,728.69	392,769,150	5.40
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	144,802,192	2.6624	385,521,355	2.6966	390,473,590	5.37
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	75,940,895	1.9892	151,061,628	1.9824	150,545,230	2.07
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	15,848,872	3.2211	51,050,801	2.9507	46,765,266	0.64
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	397	11,945.33	4,742,294	11,759.42	4,668,490	0.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	11.03
親投資信託受益証券	87.60
合 計	98.63

アセットアロケーション・ファンド(成長型)
イ 主要投資銘柄

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	794,172,937	1.3741	1,091,273,032	1.3611	1,080,948,784	28.10
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	428,125,024	1.2549	537,254,092	1.2552	537,382,530	13.97
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	152,943,467	3.1795	486,283,753	3.2401	495,552,127	12.88
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	68,329,125	6.0332	412,243,276	5.9238	404,768,070	10.52
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	113,294,756	2.6624	301,635,958	2.6966	305,510,639	7.94
アメリカ	投資証券	バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF	35,343	8,532.38	301,559,747	8,442.63	298,387,819	7.76
アメリカ	投資証券	SPDR ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	21,335	12,749.20	272,004,233	12,728.69	271,566,575	7.06
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	157,541,199	1.6379	258,036,729	1.6684	262,841,736	6.83
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	53,017,014	1.9892	105,461,444	1.9824	105,100,928	2.73
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	10,883,264	3.2211	35,056,081	2.9507	32,113,247	0.83
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	207	11,945.33	2,472,682	11,759.42	2,434,200	0.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	14.88
親投資信託受益証券	83.81
合 計	98.69