有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/27-2023/04/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
イ 主要投資銘柄

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	2,537,044,923	1.2383	3,141,714,675	1.2425	3,152,278,316	39.31
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	2,487,916,957	1.2651	3,147,464,159	1.2460	3,099,944,528	38.66
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	145,148,701	3.5213	511,112,870	3.7089	538,342,017	6.71
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	40,690,139	6.2294	253,475,169	6.6108	268,994,370	3.35
アメリカ	投資証券	SPDR ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	18,618	12,884.00	239,874,285	12,741.43	237,220,003	2.96
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	66,281,427	2.5869	171,463,424	2.6333	174,538,881	2.18
日本	親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	175,964,287	0.9305	163,734,770	0.9570	168,397,822	2.10
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	83,189,969	1.6120	134,102,232	1.7018	141,572,689	1.77
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	49,557,018	1.9873	98,484,672	2.0355	100,873,310	1.26
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	13,398,410	2.6714	35,792,514	2.7472	36,808,111	0.46

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	2.96
親投資信託受益証券	95.80
合 計	98.76

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
イ 主要投資銘柄

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	2,129,535,116	1.2630	2,689,655,539	1.2460	2,653,400,754	37.40
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	1,079,540,918	1.2378	1,336,217,414	1.2425	1,341,329,590	18.90
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	199,269,005	3.5213	701,685,948	3.7089	739,068,812	10.42
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	93,686,532	6.2294	583,610,900	6.6108	619,342,925	8.73
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	244,057,854	1.6120	393,421,262	1.7018	415,337,655	5.85
日本	親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	416,026,038	0.9305	387,118,287	0.9570	398,136,918	5.61
アメリカ	投資証券	SPDR ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	29,211	12,884.00	376,354,483	12,741.43	372,190,005	5.25
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	109,362,961	2.5869	282,911,044	2.6333	287,985,485	4.06
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	74,402,445	1.9873	147,859,979	2.0355	151,446,176	2.13
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	17,518,661	2.6714	46,799,351	2.7472	48,127,265	0.68

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	5.25
親投資信託受益証券	93.78
合 計	99.03

アセットアロケーション・ファンド(成長型)
イ 主要投資銘柄

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	831,137,339	1.2621	1,048,971,626	1.2460	1,035,597,124	28.99
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	422,842,549	1.2385	523,705,491	1.2425	525,381,867	14.70
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	123,450,488	3.5213	434,706,206	3.7089	457,865,514	12.82
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	58,091,459	6.2294	361,874,943	6.6108	384,031,017	10.75
日本	親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	273,900,114	0.9305	254,864,057	0.9570	262,122,409	7.34
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	151,199,837	1.6120	243,734,705	1.7018	257,311,882	7.20
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	95,579,663	2.5869	247,255,031	2.6333	251,689,926	7.04
アメリカ	投資証券	SPDR ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	18,549	12,884.00	238,985,290	12,741.43	236,340,844	6.61
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	47,371,586	1.9873	94,141,555	2.0355	96,424,863	2.70
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	11,017,650	2.6714	29,432,551	2.7472	30,267,688	0.85

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	6.61
親投資信託受益証券	92.38
合 計	99.00