有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

イ 主要投資銘柄

2020年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	3,617,255,441	1.5251	5,516,676,274	1.5245	5,514,505,919	40.37
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	3,807,938,314	1.2881	4,905,005,343	1.2834	4,887,108,032	35.78
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	332,556,353	2.3433	779,279,302	2.5313	841,799,896	6.16
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	152,690,622	3.3337	509,024,727	3.6029	550,129,042	4.03
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF	30,295	10,389.54	314,751,374	10,915.37	330,681,143	2.42
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	148,842,217	1.9571	291,299,103	2.1102	314,086,846	2.30
アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF	31,931	7,571.18	241,755,582	8,161.52	260,605,719	1.91
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	134,760,318	1.7419	234,751,552	1.7807	239,967,698	1.76
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	187,344,894	1.1143	208,758,416	1.1680	218,818,836	1.60
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	71,914,897	1.8376	132,150,814	1.8576	133,589,112	0.98
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	3,193	10,532.56	33,630,475	11,402.48	36,408,122	0.27

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	4.59
親投資信託受益証券	92.97
合計	97.56

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

イ 主要投資銘柄

2020年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	2,145,867,393	1.5251	3,272,662,362	1.5245	3,271,374,840	34.32
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	1,489,011,307	1.2880	1,917,846,564	1.2834	1,910,997,111	20.05
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	388,449,651	2.3433	910,254,068	2.5313	983,282,601	10.32
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	181,221,612	3.3337	604,138,488	3.6029	652,923,345	6.85
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	300,346,343	1.9571	587,807,828	2.1102	633,790,852	6.65
アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF	71,736	7,571.18	543,126,692	8,161.52	585,475,301	6.14
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	438,201,555	1.1143	488,287,993	1.1680	511,819,416	5.37
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF	32,551	10,389.54	338,190,196	10,915.37	355,306,218	3.73
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	110,962,310	1.7302	191,989,414	1.7807	197,590,585	2.07
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	92,768,309	1.8376	170,471,044	1.8576	172,326,410	1.81
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	816	10,532.56	8,594,572	11,402.48	9,304,425	0.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.97
親投資信託受益証券	87.44
合計	97.41

アセットアロケーション・ファンド(成長型)

イ 主要投資銘柄

2020年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	987,690,440	1.5251	1,506,326,691	1.5245	1,505,734,075	26.31
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	714,773,250	1.2879	920,556,469	1.2834	917,339,989	16.03
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	288,550,166	2.3433	676,159,604	2.5313	730,407,035	12.76
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	251,970,977	1.9571	493,132,400	2.1102	531,709,155	9.29
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	140,699,396	3.3337	469,049,577	3.6029	506,925,853	8.86
アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF	55,839	7,571.18	422,767,528	8,161.52	455,731,506	7.96
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	324,401,732	1.1143	361,480,850	1.1680	378,901,222	6.62
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF	24,383	10,389.54	253,328,363	10,915.37	266,149,474	4.65
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	72,967,241	1.8376	134,084,602	1.8576	135,543,946	2.37
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	68,502,923	1.7197	117,804,987	1.7807	121,983,154	2.13
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	1,322	10,532.56	13,924,049	11,402.48	15,074,080	0.26

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	12.88
親投資信託受益証券	84.38
合計	97.26