有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

イ 主要投資銘柄

2019年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	4,149,998,164	1.4049	5,830,332,421	1.4251	5,914,162,383	28.48
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	2,217,870,643	1.2824	2,844,197,313	1.2906	2,862,383,851	13.78
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	1,043,818,306	2.5502	2,661,945,444	2.3846	2,489,089,132	11.98
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	628,300,324	3.6538	2,295,712,595	3.4561	2,171,468,749	10.46
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	757,799,546	2.2493	1,704,518,519	2.2886	1,734,300,040	8.35
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	1,091,468,961	1.3748	1,500,608,653	1.2550	1,369,793,546	6.60
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	90,484	11,985.85	1,084,528,194	12,017.57	1,087,397,840	5.24
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF	89,108	11,866.69	1,057,417,724	11,692.77	1,041,919,456	5.02
アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF	119,559	8,520.16	1,018,662,570	8,554.13	1,022,724,328	4.92
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	278,321,489	1.7671	491,821,903	1.7533	487,981,066	2.35
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	78,329,005	2.1856	171,195,873	2.1253	166,472,634	0.80

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	15.18
親投資信託受益証券	82.80
合計	97.97

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

イ 主要投資銘柄

2019年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	971,325,415	2.5502	2,477,074,074	2.3846	2,316,222,584	17.44
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	583,965,495	3.6588	2,136,645,593	3.4561	2,018,243,147	15.19
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	724,487,128	2.2493	1,629,588,898	2.2886	1,658,061,241	12.48
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	1,048,553,766	1.4049	1,473,113,186	1.4251	1,494,293,971	11.25
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	1,027,200,415	1.3769	1,414,428,261	1.2550	1,289,136,520	9.70
アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF	145,470	8,515.66	1,238,773,570	8,554.13	1,244,370,629	9.37
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF	80,424	11,866.65	954,363,749	11,692.77	940,379,431	7.08
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	61,260	11,985.85	734,253,539	12,017.57	736,196,363	5.54
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	518,712,516	1.2824	665,196,931	1.2906	669,450,373	5.04
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	279,543,123	1.7671	493,980,653	1.7533	490,122,957	3.69
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	76,590,861	2.1856	167,396,986	2.1253	162,778,556	1.23

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	21.99
親投資信託受益証券	76.02
合計	98.01

アセットアロケーション・ファンド(成長型)

イ 主要投資銘柄

2019年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	925,403,810	2.5502	2,359,964,797	2.3846	2,206,717,925	21.73
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	555,009,272	3.6653	2,034,304,120	3.4561	1,918,167,544	18.89
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	704,826,457	2.2493	1,585,366,150	2.2886	1,613,065,829	15.88
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	985,448,929	1.3771	1,357,160,092	1.2550	1,236,738,405	12.18
アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF	117,973	8,515.34	1,004,581,334	8,554.13	1,009,157,464	9.94
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF	69,675	11,866.65	826,809,089	11,692.77	814,693,833	8.02
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	52,123	11,985.85	624,738,773	12,017.57	626,391,822	6.17
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	150,817,932	1.7671	266,510,368	1.7533	264,429,080	2.60
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	76,346,191	2.1856	166,862,236	2.1253	162,258,559	1.60
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	30,628,517	1.4049	43,030,003	1.4251	43,648,699	0.43
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	33,591,719	1.2824	43,078,020	1.2906	43,353,472	0.43

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	24.13
親投資信託受益証券	73.74
合計	97.87