有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

イ 主要投資銘柄

2021年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	2,076,403,950	1.4940	3,102,147,502	1.4902	3,094,257,166	28.30
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	1,161,796,047	1.2798	1,486,866,581	1.2786	1,485,472,425	13.58
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	446,905,236	3.1745	1,418,700,672	3.1816	1,421,873,698	13.00
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	239,354,066	5.0930	1,219,030,259	5.2422	1,254,741,884	11.47
アメリカ	投資証券	バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF	106,607	8,688.60	926,265,751	8,722.62	929,893,118	8.50
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	306,709,119	2.6443	811,030,924	2.6809	822,256,477	7.52
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	420,462,011	1.7485	735,177,827	1.7907	752,921,323	6.89
アメリカ	投資証券	SPDR ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF	60,949	11,977.01	729,986,855	11,953.96	728,582,005	6.66
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	87,068,118	1.9293	167,980,521	1.9669	171,254,281	1.57
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	36,052,341	2.3656	85,285,417	2.4683	88,987,993	0.81
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	552	12,230.55	6,751,267	12,277.75	6,777,320	0.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	15.23
親投資信託受益証券	83.14
合計	98.37

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

イ 主要投資銘柄

2021年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	484,981,372	3.1733	1,538,991,985	3.1816	1,543,016,733	18.37
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	258,458,863	5.0902	1,315,630,317	5.2422	1,354,893,051	16.13
アメリカ	投資証券	バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF	121,870	8,688.60	1,058,879,877	8,722.62	1,063,026,577	12.65
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	634,468,070	1.4940	947,895,296	1.4902	945,484,317	11.26
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	341,003,094	2.6443	901,714,482	2.6809	914,195,194	10.88
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	465,554,311	1.7486	814,072,411	1.7907	833,668,104	9.92
アメリカ	投資証券	SPDR ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF	68,496	11,976.33	820,331,058	11,953.96	818,798,553	9.75
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	336,338,695	1.2798	430,446,262	1.2786	430,042,655	5.12
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	126,788,598	1.9293	244,613,243	1.9669	249,380,493	2.97
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	43,432,361	2.3656	102,743,594	2.4683	107,204,096	1.28
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	397	12,230.55	4,855,531	12,277.75	4,874,268	0.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	22.46
親投資信託受益証券	75.92
合計	98.38

アセットアロケーション・ファンド(成長型)

イ 主要投資銘柄

2021年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	313,507,863	3.1730	994,760,450	3.1816	997,456,616	22.39
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	167,062,752	5.0891	850,199,052	5.2422	875,776,358	19.66
アメリカ	投資証券	バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF	81,740	8,688.60	710,206,295	8,722.62	712,987,547	16.01
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	235,410,746	2.6443	622,496,636	2.6809	631,112,668	14.17
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	307,263,883	1.7486	537,293,147	1.7907	550,217,435	12.35
アメリカ	投資証券	SPDR ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF	34,222	11,976.33	409,854,127	11,953.96	409,088,474	9.18
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	45,838,241	1.9293	88,435,719	1.9669	90,159,236	2.02
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	28,899,439	2.3656	68,364,513	2.4683	71,332,485	1.60
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	11,763,790	1.4940	17,575,102	1.4902	17,530,399	0.39
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	13,590,257	1.2798	17,392,810	1.2786	17,376,502	0.39
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	207	12,230.55	2,531,725	12,277.75	2,541,495	0.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	25.25
親投資信託受益証券	72.99
合計	98.24