有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月27日-平成29年4月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

イ 主要投資銘柄

平成29年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	16,303,899,807	1.3809	22,514,055,244	1.3907	22,673,833,461	49.56
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	8,843,467,521	1.2541	11,090,592,619	1.2541	11,090,592,618	24.24
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	254,951	12,716.01	3,241,960,995	12,821.42	3,268,835,890	7.15
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF	633,787	4,118.83	2,610,464,204	4,149.90	2,630,155,206	5.75
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	601,654,074	3.0374	1,827,504,157	3.0751	1,850,146,442	4.04
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	704,384,522	2.3127	1,629,030,085	2.3610	1,663,051,856	3.64
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	257,907,249	1.2253	316,013,753	1.2631	325,762,646	0.71
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	168,269,052	1.9143	322,131,048	1.9208	323,211,195	0.71
アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF	32,347	8,901.21	287,927,479	8,950.03	289,506,737	0.63
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	114,878,323	1.9572	224,839,854	1.9097	219,383,133	0.48
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	124,048,354	1.6767	207,991,876	1.6992	210,782,963	0.46

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	13.53
親投資信託受益証券	83.84
合計	97.37

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

イ 主要投資銘柄

平成29年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	8,647,654,155	1.3804	11,937,221,796	1.3907	12,026,292,633	39.41
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	1,125,458,146	2.3127	2,602,847,055	2.3610	2,657,206,682	8.71
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	201,729	12,716.01	2,565,189,192	12,821.42	2,586,453,849	8.47
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF	622,290	4,118.83	2,563,109,956	4,149.90	2,582,443,760	8.46
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	2,030,725,055	1.2539	2,546,326,147	1.2541	2,546,732,291	8.34
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	662,325,739	3.0372	2,011,615,735	3.0751	2,036,717,879	6.67
アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF	179,726	8,901.21	1,599,779,083	8,950.03	1,608,553,738	5.27
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	986,943,662	1.2253	1,209,302,070	1.2631	1,246,608,539	4.08
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	696,931,339	1.6855	1,174,677,772	1.6992	1,184,225,731	3.88
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	486,135,722	1.9113	929,151,206	1.9208	933,769,494	3.06
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	77,312,433	1.9572	151,315,894	1.9097	147,643,553	0.48

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	22.21
親投資信託受益証券	74.64
合計	96.85

アセットアロケーション・ファンド(成長型)

イ 主要投資銘柄

平成29年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	4,440,574,205	1.3801	6,128,436,461	1.3907	6,175,506,546	25.53
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	224,521	12,716.01	2,855,012,628	12,821.42	2,878,679,836	11.90
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	1,201,122,372	2.3127	2,777,835,710	2.3610	2,835,849,920	11.73
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF	602,613	4,118.83	2,482,063,636	4,149.90	2,500,786,099	10.34
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	630,561,397	3.0373	1,915,204,132	3.0751	1,939,039,351	8.02
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	1,543,552,831	1.2534	1,934,689,119	1.2541	1,935,769,605	8.00
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	794,988,119	1.6845	1,339,157,487	1.6992	1,350,843,811	5.59
アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF	149,430	8,901.21	1,330,107,989	8,950.03	1,337,403,520	5.53
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	989,664,118	1.2253	1,212,635,444	1.2631	1,250,044,747	5.17
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	488,835,652	1.9114	934,360,466	1.9208	938,955,520	3.88
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	85,459,554	1.9572	167,261,440	1.9097	163,202,110	0.67

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	27.77
親投資信託受益証券	68.59
合計	96.36