有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月17日-平成28年4月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
イ 主要投資銘柄 |
平成28年 5月31日現在 |
国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
日本 | 親投資信託受益証券 | ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド | 5,068,101,242 | 1.3923 | 7,056,809,694 | 1.4009 | 7,099,903,029 | 45.73 |
日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 1,402,277,437 | 1.2766 | 1,790,270,260 | 1.2802 | 1,795,195,574 | 11.56 |
日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 642,891,963 | 1.9779 | 1,271,611,464 | 2.0319 | 1,306,292,179 | 8.41 |
アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF | 294,769 | 3,868.89 | 1,140,429,993 | 3,912.85 | 1,153,388,001 | 7.43 |
アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 80,482 | 12,311.82 | 990,880,082 | 12,318.77 | 991,439,859 | 6.39 |
日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 304,961,145 | 2.5759 | 785,552,213 | 2.6397 | 805,005,934 | 5.19 |
日本 | 親投資信託受益証券 | エマージング株式インデックス・マザーファンド | 781,782,098 | 0.9823 | 767,974,536 | 0.9914 | 775,058,771 | 4.99 |
日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・インデックス・マザーファンド | 260,563,760 | 2.0444 | 532,722,161 | 2.0028 | 521,857,098 | 3.36 |
日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 225,726,250 | 1.6898 | 381,437,349 | 1.7052 | 384,908,401 | 2.48 |
アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF | 43,770 | 8,597.08 | 376,294,497 | 8,626.69 | 377,590,414 | 2.43 |
日本 | 親投資信託受益証券 | 外国リート・インデックス・マザーファンド | 79,425,101 | 1.8639 | 148,040,584 | 1.8817 | 149,454,212 | 0.96 |
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
ロ 種類別の投資比率 |
平成28年 5月31日現在 |
種類 | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 16.25 |
親投資信託受益証券 | 82.69 |
合計 | 98.94 |
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
イ 主要投資銘柄 |
平成28年 5月31日現在 |
国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
日本 | 親投資信託受益証券 | ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド | 2,448,916,105 | 1.3922 | 3,409,574,915 | 1.4009 | 3,430,686,571 | 24.87 |
日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 996,416,896 | 1.9930 | 1,985,882,157 | 2.0319 | 2,024,619,490 | 14.68 |
アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF | 408,672 | 3,867.58 | 1,580,571,870 | 3,912.85 | 1,599,073,788 | 11.59 |
アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF | 173,715 | 8,594.70 | 1,493,028,353 | 8,626.69 | 1,498,586,218 | 10.86 |
日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 429,868,990 | 2.5796 | 1,108,926,715 | 2.6397 | 1,134,725,172 | 8.23 |
日本 | 親投資信託受益証券 | エマージング株式インデックス・マザーファンド | 1,018,367,132 | 1.0070 | 1,025,557,384 | 0.9914 | 1,009,609,174 | 7.32 |
日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 692,007,741 | 1.2766 | 883,445,203 | 1.2802 | 885,908,310 | 6.42 |
日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・インデックス・マザーファンド | 356,960,904 | 2.0479 | 731,033,445 | 2.0028 | 714,921,298 | 5.18 |
日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 337,212,722 | 1.6918 | 570,517,393 | 1.7052 | 575,015,133 | 4.17 |
アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 46,037 | 12,315.44 | 566,966,344 | 12,318.77 | 567,119,564 | 4.11 |
日本 | 親投資信託受益証券 | 外国リート・インデックス・マザーファンド | 108,764,157 | 1.8783 | 204,295,480 | 1.8817 | 204,661,514 | 1.48 |
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
ロ 種類別の投資比率 |
平成28年 5月31日現在 |
種類 | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 26.57 |
親投資信託受益証券 | 72.35 |
合計 | 98.92 |
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
イ 主要投資銘柄 |
平成28年 5月31日現在 |
国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 1,273,721,055 | 1.9975 | 2,544,319,623 | 2.0319 | 2,588,073,811 | 18.47 |
アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF | 222,986 | 8,594.78 | 1,916,516,986 | 8,626.69 | 1,923,632,077 | 13.73 |
アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF | 491,477 | 3,868.67 | 1,901,366,113 | 3,912.85 | 1,923,077,647 | 13.72 |
日本 | 親投資信託受益証券 | ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド | 1,164,693,508 | 1.3929 | 1,622,359,474 | 1.4009 | 1,631,619,135 | 11.64 |
日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 513,552,091 | 2.5842 | 1,327,146,389 | 2.6397 | 1,355,623,454 | 9.67 |
日本 | 親投資信託受益証券 | エマージング株式インデックス・マザーファンド | 1,267,750,343 | 1.0064 | 1,275,951,826 | 0.9914 | 1,256,847,690 | 8.97 |
日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・インデックス・マザーファンド | 456,754,932 | 2.0483 | 935,610,287 | 2.0028 | 914,788,777 | 6.53 |
アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 61,699 | 12,315.44 | 759,850,912 | 12,318.77 | 760,056,259 | 5.42 |
日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 438,585,571 | 1.6925 | 742,340,603 | 1.7052 | 747,876,115 | 5.34 |
日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 355,350,515 | 1.2768 | 453,732,784 | 1.2802 | 454,919,729 | 3.25 |
日本 | 親投資信託受益証券 | 外国リート・インデックス・マザーファンド | 137,029,155 | 1.8627 | 255,244,398 | 1.8817 | 257,847,760 | 1.84 |
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
ロ 種類別の投資比率 |
平成28年 5月31日現在 |
種類 | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 32.88 |
親投資信託受益証券 | 65.71 |
合計 | 98.59 |