有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/04/29-2026/04/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
イ 主要投資銘柄

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	2,306,560,303	1.0909	2,516,135,623	1.0818	2,495,236,935	44.13
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	1,599,621,881	1.2022	1,923,067,094	1.2016	1,922,105,652	33.99
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	56,309,600	6.9838	393,254,986	7.4046	416,950,064	7.37
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	17,684,527	13.0122	230,114,604	13.6232	240,919,848	4.26
アメリカ	投資証券	State Street SPDR ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	8,364	15,443.30	129,167,736	15,400.26	128,807,789	2.28
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	41,137,775	3.0600	125,881,592	2.9294	120,508,998	2.13
日本	親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	88,989,112	1.3385	119,111,926	1.3391	119,165,319	2.11
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	21,013,925	2.6349	55,369,591	2.6332	55,333,867	0.98
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	8,541,313	3.4249	29,253,172	3.6734	31,375,659	0.55
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	6,620,747	4.3456	28,771,118	4.4213	29,272,308	0.52
アメリカ	投資証券	バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF	876	10,711.01	9,382,843	10,693.48	9,367,484	0.17

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	2.44
親投資信託受益証券	96.05
合 計	98.49

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
イ 主要投資銘柄

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	2,049,211,502	1.2018	2,462,673,299	1.2016	2,462,332,540	34.39
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	1,346,873,091	1.0907	1,469,084,639	1.0818	1,457,047,309	20.35
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	103,606,676	6.9838	723,568,307	7.4046	767,165,993	10.71
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	48,592,068	13.0122	632,289,714	13.6232	661,979,460	9.24
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	194,081,594	3.0586	593,626,457	2.9294	568,542,621	7.94
日本	親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	292,122,910	1.3385	391,006,515	1.3391	391,181,788	5.46
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	78,053,414	3.4249	267,325,144	3.6734	286,721,410	4.00
アメリカ	投資証券	State Street SPDR ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	17,198	15,443.30	265,593,823	15,400.26	264,853,702	3.70
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	51,157,843	2.6349	134,795,800	2.6332	134,708,832	1.88
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	10,615,596	4.3456	46,131,134	4.4213	46,934,734	0.66
アメリカ	投資証券	バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF	1,710	10,711.01	18,315,823	10,693.48	18,285,842	0.26

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	3.95
親投資信託受益証券	94.64
合 計	98.59

アセットアロケーション・ファンド(成長型)
イ 主要投資銘柄

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	924,901,006	1.2015	1,111,294,521	1.2016	1,111,361,048	30.16
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	66,617,390	6.9838	465,242,533	7.4046	493,275,125	13.39
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	409,023,338	1.0904	446,017,185	1.0818	442,481,447	12.01
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	30,863,118	13.0122	401,597,065	13.6232	420,454,429	11.41
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	125,071,702	3.0584	382,515,965	2.9294	366,385,043	9.94
日本	親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	201,028,331	1.3382	269,022,425	1.3391	269,197,038	7.30
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	59,132,016	3.4249	202,521,284	3.6734	217,215,547	5.89
アメリカ	投資証券	State Street SPDR ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	11,105	15,443.30	171,497,814	15,400.26	171,019,907	4.64
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	37,480,823	2.6349	98,758,221	2.6332	98,694,503	2.68
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	6,336,864	4.3456	27,537,476	4.4213	28,017,176	0.76
アメリカ	投資証券	バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF	1,550	10,711.01	16,602,062	10,693.48	16,574,886	0.45

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	5.09
親投資信託受益証券	93.54
合 計	98.63