有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

イ 主要投資銘柄

2018年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	11,063,374,256	1.3720	15,178,949,480	1.3738	15,198,863,552	52.01
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	4,336,695,588	1.2605	5,466,404,789	1.2642	5,482,450,562	18.76
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF	530,874	3,888.19	2,064,143,755	3,877.32	2,058,373,155	7.04
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	134,190	11,990.69	1,609,031,630	11,879.82	1,594,153,448	5.46
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	465,284,623	3.3495	1,558,481,059	3.3855	1,575,221,091	5.39
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	408,296,995	2.7241	1,112,241,845	2.6879	1,097,461,492	3.76
アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF	67,310	8,368.81	563,304,804	8,310.11	559,353,841	1.91
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	278,854,506	1.9688	549,009,606	1.9882	554,418,528	1.90
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	220,409,554	1.8743	413,130,571	1.9376	427,065,551	1.46
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	62,047,651	1.7438	108,198,694	1.6976	105,332,092	0.36
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	68,332,612	1.4114	96,444,648	1.3763	94,046,173	0.32

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	14.41
親投資信託受益証券	83.96
合計	98.37

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

イ 主要投資銘柄

2018年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	5,645,356,024	1.3720	7,745,428,465	1.3738	7,755,590,105	41.08
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF	455,264	3,888.19	1,770,157,029	3,877.32	1,765,208,309	9.35
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	635,446,472	2.7241	1,731,019,735	2.6879	1,708,016,572	9.05
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	489,452,702	3.3468	1,638,111,197	3.3855	1,657,042,122	8.78
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	133,311	11,989.67	1,598,355,824	11,879.82	1,583,711,084	8.39
アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF	130,425	8,368.81	1,091,502,435	8,310.11	1,083,846,749	5.74
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	413,536,461	1.9688	814,170,585	1.9882	822,193,191	4.35
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	534,666,996	1.4114	754,628,999	1.3763	735,862,186	3.90
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	556,562,259	1.2605	701,546,728	1.2642	703,606,007	3.73
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	218,908,910	1.7438	381,733,358	1.6976	371,619,765	1.97
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	142,593,936	1.8760	267,511,481	1.9376	276,290,010	1.46

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	23.48
親投資信託受益証券	74.31
合計	97.79

アセットアロケーション・ファンド(成長型)

イ 主要投資銘柄

2018年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	2,479,510,254	1.3720	3,401,888,069	1.3738	3,406,351,186	24.75
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	639,495,466	2.7241	1,742,049,599	2.6879	1,718,899,863	12.49
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	134,562	11,989.43	1,613,322,189	11,879.82	1,598,572,742	11.61
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF	377,457	3,888.19	1,467,627,930	3,877.32	1,463,524,972	10.63
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	425,999,777	3.3461	1,425,464,284	3.3855	1,442,222,245	10.48
アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF	129,485	8,368.87	1,083,643,539	8,310.11	1,076,035,241	7.82
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	356,334,725	1.9688	701,551,807	1.9882	708,464,700	5.15
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	481,322,006	1.4114	679,337,880	1.3763	662,443,476	4.81
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	501,774,767	1.2605	632,487,094	1.2642	634,343,660	4.61
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	344,537,173	1.7438	600,803,923	1.6976	584,886,304	4.25
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	104,272,937	1.8773	195,751,585	1.9376	202,039,242	1.47

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	30.07
親投資信託受益証券	68.00
合計	98.07