アセットアロケーション・ファンド(安定型)、アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)、アセットアロケーション・ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月26日 | 2024年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,325,909 | 36,849,444 |
| 金銭信託 | 2,187,397 | 440,628 |
| コール・ローン | 98,491,355 | 96,825,075 |
| 投資証券 | 884,147,133 | 266,011,006 |
| 親投資信託受益証券 | 6,295,012,037 | 6,645,429,707 |
| 未収入金 | 30,044,011 | 17,000,000 |
| 未収利息 | － | 595 |
| 流動資産計 | 7,335,207,842 | 7,062,556,455 |
| 資産の部合計 | 7,335,207,842 | 7,062,556,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,348,353 | 8,222,490 |
| 未払解約金 | 11,024,978 | 14,270,982 |
| 未払受託者報酬 | 1,233,010 | 1,191,411 |
| 未払委託者報酬 | 36,991,681 | 35,743,312 |
| その他未払費用 | 246,549 | 178,623 |
| 流動負債計 | 65,844,571 | 59,606,818 |
| 負債の部合計 | 65,844,571 | 59,606,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,159,970,280 | 6,775,098,368 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,392,991 | 227,851,269 |
| （分配準備積立金） | 894,644,839 | 832,575,223 |
| 元本等合計 | 7,269,363,271 | 7,002,949,637 |
| 純資産の部合計 | 7,269,363,271 | 7,002,949,637 |
| 負債・純資産合計 | 7,335,207,842 | 7,062,556,455 |
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