アセットアロケーション・ファンド(安定型)、アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)、アセットアロケーション・ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月26日 | 2025年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,231,015 | 45,886,216 |
| 金銭信託 | 422,752 | 540,742 |
| コール・ローン | 116,456,543 | 75,071,640 |
| 投資証券 | 148,836,630 | 658,333,349 |
| 親投資信託受益証券 | 6,065,203,370 | 5,497,814,017 |
| 派生商品評価勘定 | 8,659,753 | － |
| 未収入金 | 23,000,000 | 44,000,000 |
| 流動資産計 | 6,379,810,063 | 6,321,645,964 |
| 資産の部合計 | 6,379,810,063 | 6,321,645,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,235,972 |
| 未払解約金 | 25,079,234 | 43,261,427 |
| 未払受託者報酬 | 1,115,852 | 1,031,704 |
| 未払委託者報酬 | 33,476,781 | 30,952,402 |
| その他未払費用 | 167,297 | 154,674 |
| 流動負債計 | 59,839,164 | 77,636,179 |
| 負債の部合計 | 59,839,164 | 77,636,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,372,334,656 | 5,892,957,821 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,363,757 | 351,051,964 |
| （分配準備積立金） | 864,196,830 | 796,901,602 |
| 元本等合計 | 6,319,970,899 | 6,244,009,785 |
| 純資産の部合計 | 6,319,970,899 | 6,244,009,785 |
| 負債・純資産合計 | 6,379,810,063 | 6,321,645,964 |
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