アセットアロケーション・ファンド(安定型)、アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)、アセットアロケーション・ファンド(成長型)の損益計算書

【提出】

2026年1月22日 9:09

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/04/29-2026/04/27)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年4月27日至 2024年10月26日	自 2025年4月29日至 2025年10月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	15,200,466	11,590,792
受取利息	504,836	439,339
有価証券売買等損益	153,501,786	436,821,337
為替差損益	-1,301,898	-5,619,002
営業収益合計	167,905,190	443,232,466
営業費用
受託者報酬	1,191,411	1,031,704
委託者報酬	35,743,312	30,952,402
その他費用	237,185	197,992
営業費用合計	37,171,908	32,182,098
営業利益又は営業損失（△）	130,733,282	411,050,368
経常利益又は経常損失（△）	130,733,282	411,050,368
中間純利益又は中間純損失（△）	130,733,282	411,050,368
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	9,062,401	11,870,253
中間剰余金又は中間欠損金（△）	227,851,269	351,051,964
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,519,781	4,235,606
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	4,077,092
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,519,781	158,514
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,732,384	－
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,732,384	－
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－