有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)

エマージング株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 4月26日現在)	(平成30年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	10,183,907	21,659,687
金銭信託	76,318,953	1,361,774,157
コール・ローン	158,791,958	207,294,528
株式	-	1,856,620,729
国債証券	332,535,056	-
投資信託受益証券	-	286,282,698
投資証券	-	13,237,602
派生商品評価勘定	392,938,251	136,587,696
現先取引勘定	6,202,108,000	-
未収入金	442,800,000	-
未収配当金	-	1,350,655
前払金	-	99,958,286
差入委託証拠金	1,470,610,559	366,739,274
流動資産合計	9,086,286,684	4,351,505,312
資産合計	9,086,286,684	4,351,505,312
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,141,532	252,998,103
前受金	338,756,037	-
未払解約金	-	35,631,000
未払利息	460	607
その他未払費用	2,793	78,063
流動負債合計	346,900,822	288,707,773
負債合計	346,900,822	288,707,773
純資産の部
元本等
元本	7,131,406,613	2,878,626,011
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,607,979,249	1,184,171,528
元本等合計	8,739,385,862	4,062,797,539
純資産合計	8,739,385,862	4,062,797,539
負債純資産合計	9,086,286,684	4,351,505,312

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成29年 4月27日 至 平成30年 4月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成29年 4月26日現在)		(平成30年 4月26日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		7,131,406,613口		2,878,626,011口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.2255円	1口当たり純資産額	1.4114円
		(10,000口当たりの純資産額	12,255円)	(10,000口当たりの純資産額	14,114円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成29年 4月27日 至 平成30年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、国債証券、投資信託受益証券、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成30年 4月26日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資信託受益証券、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成29年 4月26日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	8,397,285,683	-	8,736,041,720	338,756,037
	MSCIE 1706	8,397,285,683	-	8,736,041,720	338,756,037
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	7,411,840,000	-	7,466,004,085	54,164,085
	米ドル	7,411,840,000	-	7,466,004,085	54,164,085
	売建	533,610,000	-	541,733,403	△8,123,403
	米ドル	533,610,000	-	541,733,403	△8,123,403
合計		16,342,735,683	-	16,743,779,208	384,796,719

(平成30年 4月26日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,967,600,096	-	1,867,641,810	△99,958,286
	MSCIE 1806	1,967,600,096	-	1,867,641,810	△99,958,286
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	5,079,000,000	-	5,215,587,696	136,587,696
	米ドル	5,079,000,000	-	5,215,587,696	136,587,696
	売建	3,582,000,000	-	3,735,039,817	△153,039,817
	米ドル	3,582,000,000	-	3,735,039,817	△153,039,817
合計		10,628,600,096	-	10,818,269,323	△116,410,407

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

(2)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成29年 4月27日 至 平成30年 4月26日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成29年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,006,026,513円
同期中における追加設定元本額	9,945,059,083円
同期中における一部解約元本額	4,819,678,983円
平成29年 4月26日現在における元本の内訳
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド	374,585,554円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド	511,348,121円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	2,076,132,775円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	2,012,190,512円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	2,088,086,742円
イオン・バランス戦略ファンド	65,650,758円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050	2,993,261円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	418,890円
合計	7,131,406,613円

(平成30年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	7,131,406,613円
同期中における追加設定元本額	3,558,112,555円
同期中における一部解約元本額	7,810,893,157円
平成30年 4月26日現在における元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	603,108,556円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド	1,049,645,455円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	68,332,612円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	560,106,759円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	503,211,661円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050	3,275,102円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	191,901円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	651,822円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	6,082,672円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	8,535,337円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	46,394,792円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	4,320,560円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	24,768,782円
合計	2,878,626,011円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A-ADR	700	16.17	11,319.00
	SOUTHERN COPPER CORPORATION	300	53.02	15,906.00
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	500	88.47	44,235.00
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	1,200	35.43	42,516.00
	YUM CHINA HOLDINGS INC	1,400	39.46	55,244.00
	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	1,400	41.29	57,806.00
	JD.COM INC-ADR	2,400	35.88	86,112.00
	VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	1,500	15.26	22,890.00
	CREDICORP LTD	200	231.89	46,378.00
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	3,400	1.42	4,848.40
	58.COM INC-ADR	300	80.52	24,156.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	4,200	170.22	714,924.00
	AUTOHOME INC-ADR	200	93.08	18,616.00
	BAIDU INC - SPON ADR	1,000	231.41	231,410.00
	MOMO INC-SPON ADR	400	34.30	13,720.00
	NETEASE.COM INC -ADR	300	249.07	74,721.00
	SINA CORP	200	91.62	18,324.00
	WEIBO CORP-SPON ADR	200	108.88	21,776.00
	YY INC-ADR	200	91.89	18,378.00
米ドル 小計		20,000		1,523,279.40
				(166,692,464)
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	53,400	12.47	665,898.00
	GRUPO MEXICO SAB DE CV	14,000	63.56	889,840.00
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	510	393.85	200,863.50
	MEXICHEM SAB DE CV	3,800	58.55	222,490.00
	ALFA S.A.B.-A	11,100	23.36	259,296.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	1,700	63.79	108,443.00
	GROUP AEROPORT DEL SURESTE-B	760	332.14	252,426.40
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	1,300	195.24	253,812.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	835	190.12	158,750.20
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	9,000	65.59	590,310.00
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	700	128.99	90,293.00
	WAL-MART DE MIXICO SAB DE CV	19,200	50.23	964,416.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	1,600	128.66	205,856.00
	COCA-COLA FEMSA S.A. DE C.V	1,800	120.78	217,404.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	7,100	172.57	1,225,247.00
	GRUMA S.A.B.-B	795	225.90	179,590.50
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	6,000	43.27	259,620.00
	GRUPO LALA SAB DE CV	2,300	24.02	55,246.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	5,600	33.71	188,776.00
	BANCO SANTANDER MEXICO-B	6,695	27.71	185,518.45
	GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.	9,100	115.55	1,051,505.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	8,500	30.69	260,865.00
	GENTERA SAB DE CV	3,600	14.85	53,460.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C.V.	123,300	17.50	2,157,750.00
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA	2,000	82.33	164,660.00
メキシコペソ 小計		294,695		10,862,336.05
				(63,110,172)
ブラジルレアル	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	600	39.35	23,610.00
	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS	10,900	23.50	256,150.00
	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	14,400	21.73	312,912.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	1,300	61.02	79,326.00
	BRASKEM SA-PREF A	600	45.23	27,138.00
	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL S.A.-CSN	2,300	9.14	21,022.00
	FIBRIA CELULOSE SA	900	67.37	60,633.00
	GERDAU S.A.-PREF	3,800	16.77	63,726.00
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	1,600	39.20	62,720.00
	VALE SA	11,600	47.95	556,220.00
	EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S.A.	2,400	23.10	55,440.00
	WEG SA	2,100	17.10	35,910.00
	WEG SA-NEW	630	17.10	10,773.00
	COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	4,400	11.64	51,216.00
	LOCALIZA RENT A CAR SA	1,800	29.70	53,460.00
	RUMO SA	4,000	13.76	55,040.00
	KROTON EDUCACIONAL SA	5,100	14.01	71,451.00
	LOJAS AMERICANAS SA	2,700	19.45	52,515.00
	LOJAS RENNER S.A.	2,600	32.03	83,278.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO	1,500	15.25	22,875.00
	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRU	600	74.25	44,550.00
	RAIA DROGASIL SA	800	68.42	54,736.00
	AMBEV SA	17,300	23.17	400,841.00
	BRF-BRASIL FOODS SA	1,600	25.82	41,312.00
	JBS SA	3,000	8.97	26,910.00
	M DIAS BRANCO SA	400	43.80	17,520.00
	NATURA COSMETICOS SA	600	32.52	19,512.00
	ODONTOPREV S.A.	1,000	15.25	15,250.00
	QUALICORP SA	800	24.49	19,592.00
	HYPERMARCAS SA	1,300	32.79	42,627.00
	BANCO BRADESCO S.A.-PREF	12,320	34.73	427,873.60
	BANCO BRADESCO SA	3,740	32.39	121,138.60
	BANCO DO BRASIL S.A.	3,100	37.06	114,886.00
	ITAU UNIVANCO HOLDING SA	11,800	50.43	595,074.00
	ITAUSA-INVESTMENTOS ITAU-PR	14,800	13.24	195,952.00
	BM&F BOVESPA SA	7,500	25.06	187,950.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	2,600	27.52	71,552.00
	PORTO SEGURO SA	400	44.88	17,952.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	3,000	10.94	32,820.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	300	64.75	19,425.00
	CIELO SA	4,500	19.20	86,400.00
	TELEFONICA BRASIL SA	1,600	48.99	78,384.00
	TIM PARTICIPACOES SA	3,100	15.48	47,988.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA-ELECTR	800	18.05	14,440.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA-PR B	800	22.03	17,624.00
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	3,200	8.17	26,144.00
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1,300	35.15	45,695.00
	EDP-ENERGIAS DO BRASIL SA	1,100	13.27	14,597.00
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	600	36.60	21,960.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	700	68.92	48,244.00
ブラジルレアル 小計		179,890		4,824,364.20
				(151,388,548)
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	1,428	10,001.00	14,281,428.00
	EMPRESAS CMPC SA	4,579	2,413.70	11,052,332.30
	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	353	33,214.00	11,724,542.00
	LATAM AIRLINES GROUP	1,111	9,268.70	10,297,525.70
	S.A.C.I. FALABELLA	2,668	5,960.10	15,901,546.80
	CENCOSUD SA	5,244	1,813.20	9,508,420.80
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	541	8,421.90	4,556,247.90
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	954	3,042.90	2,902,926.60
	BANCO DE CHILE	91,067	101.67	9,258,781.89
	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	160	45,915.00	7,346,400.00
	BANCO SANTANDER CHILE	241,600	50.28	12,147,648.00
	ITAU CORPBANCA	563,090	6.11	3,442,732.26
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	553	7,197.80	3,980,383.40
	AES GENER SA	10,770	167.55	1,804,513.50
	AGUAS ANDINAS SA-A	9,579	401.99	3,850,662.21
	COLBUN SA	28,906	150.47	4,349,485.82
	ENEL AMERICAS SA	105,226	138.93	14,619,048.18
	ENEL CHILE SA	71,932	76.36	5,492,727.52
チリペソ 小計		1,139,761		146,517,352.88
				(26,519,640)
コロンビアペソ	ECOPETRO SA	18,073	3,045.00	55,032,285.00
	CEMENTOS ARGOS SA	1,687	9,970.00	16,819,390.00
	GRUPO ARGOS SA	1,064	19,940.00	21,216,160.00
	BANCOLOMBIA SA	840	33,160.00	27,854,400.00
	BANCOLOMBIA SA-PREF	1,656	33,060.00	54,747,360.00
	GRUPO AVAL ACCIONES SA-PF	12,922	1,240.00	16,023,280.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	859	38,680.00	33,226,120.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	414	36,480.00	15,102,720.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	1,420	14,900.00	21,158,000.00
コロンビアペソ 小計		38,935		261,179,715.00
				(10,159,890)
ユーロ	TITAN CEMENT CO. S.A.	169	21.55	3,641.95
	OPAP SA	818	9.77	7,991.86
	FOLLI FOLLIE GROUP	123	16.40	2,017.20
	JUMBO S.A.	374	14.98	5,602.52
	ALPHA BANK AE	5,089	2.04	10,381.56
	EUROBANK ERGASIAS SA	6,806	0.92	6,295.55
	NATIONAL BANK OF GREECE	20,104	0.30	6,111.61
	PIRAEUS BANK S.A.	1,040	3.04	3,167.84
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	898	11.59	10,407.82
ユーロ 小計		35,421		55,617.91
				(7,408,861)
トルコリラ	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	459	104.40	47,919.60
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	5,128	11.03	56,561.84
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	2,473	7.33	18,127.09
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	733	25.38	18,603.54
	KOC HOLDING AS	2,787	13.88	38,683.56
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	2,885	4.83	13,934.55
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	599	24.22	14,507.78
	TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI	2,022	17.25	34,879.50
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	257	55.50	14,263.50
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS	458	25.08	11,486.64
	ARCELIK AS	866	16.68	14,444.88
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	778	72.70	56,560.60
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	759	25.88	19,642.92
	COCA-COLA ICECEK AS	280	36.16	10,124.80
	ULKER BISKUVI SANAYI AS	564	21.30	12,013.20
	AKBANK T.A.S.	8,059	8.96	72,208.64
	TURKIYE GARANTI BANKASI	8,462	9.27	78,442.74
	TURKIYE HALK BANKASI A.S.	2,289	8.68	19,868.52
	TURKIYE IS BANKASI-C	5,769	6.16	35,537.04
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	2,747	6.27	17,223.69
	YAPI VE KREDI BANKASI	3,185	4.15	13,217.75
	HACI OMER SABANCI HOLDING	3,363	10.04	33,764.52
	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	1,923	6.35	12,211.05
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	4,029	14.18	57,131.22
トルコリラ 小計		60,874		721,359.17
				(19,332,425)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	278	916.00	254,648.00
	MONETA MONEY BANK AS	1,778	84.95	151,041.10
	O2 CZECH REPUBLIC AS	227	290.50	65,943.50
	CEZ AS	591	536.00	316,776.00
チェココルナ 小計		2,874		788,408.60
				(4,123,376)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT	1,351	2,946.00	3,980,046.00
	RICHTER GEDEON NYRT	512	5,235.00	2,680,320.00
	OTP BANK PLC	872	11,370.00	9,914,640.00
ハンガリーフォリント 小計		2,735		16,575,006.00
				(7,046,035)
ポーランドズロチ	GRUPA LOTOS SA	339	55.34	18,760.26
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,097	86.70	95,109.90
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	6,350	6.02	38,227.00
	GRUPA AZOTY SA	164	54.40	8,921.60
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	194	82.60	16,024.40
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	513	91.00	46,683.00
	CCC SA	106	264.40	28,026.40
	LPP SA	5	9,120.00	45,600.00
	CYFROWY POLSAT SA	820	25.52	20,926.40
	DINO POLSKA SA	180	91.00	16,380.00
	ALIOR BANK SA	331	70.90	23,467.90
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	120	80.00	9,600.00
	BANK MILLENNIUM SA	2,222	8.55	18,998.10
	BANK PEKAO SA	577	117.15	67,595.55
	BANK ZACHODNI WBK SA	127	365.40	46,405.80
	MBANK SA	54	441.00	23,814.00
	PKO BANK POLSKI SA	3,434	40.89	140,416.26
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	2,214	42.80	94,759.20
	CD PROJEKT SA	246	115.70	28,462.20
	ORANGE POLSKA SA	2,404	5.38	12,933.52
	PLAY COMMUNICATIONS SA	418	31.98	13,367.64
	PGE SA	3,082	10.09	31,097.38
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	3,852	2.31	8,898.12
ポーランドズロチ 小計		28,849		854,474.63
				(26,924,495)
香港ドル	CHINA OILFIELD SERVICES-H	6,000	8.18	49,080.00
	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	94,000	7.48	703,120.00
	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED -H	12,500	20.15	251,875.00
	CNOOC LTD	65,000	12.90	838,500.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	12,000	6.42	77,040.00
	PETROCHINA CO LTD	78,000	5.76	449,280.00
	YANZHOU COAL MINING CO-H	6,000	11.32	67,920.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	14,000	4.42	61,880.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	4,500	46.05	207,225.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD	15,000	5.63	84,450.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO LTD	10,000	8.70	87,000.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	5,000	11.22	56,100.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED	6,000	8.86	53,160.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	6,000	11.94	71,640.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY L	12,000	5.17	62,040.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	22,000	3.61	79,420.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH CO	8,000	4.98	39,840.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED	2,000	38.95	77,900.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	16,000	8.81	140,960.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED	6,000	23.20	139,200.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	15,000	5.98	89,700.00
	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTION CORP-H	7,000	8.84	61,880.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD	8,000	9.77	78,160.00
	CITIC LIMITED	21,000	11.52	241,920.00
	CRRC CORP LTD-H	15,000	6.53	97,950.00
	FOSUN INTERNATIONAL	9,500	16.82	159,790.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	2,000	21.30	42,600.00
	SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED	10,000	2.70	27,000.00
	SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	2,000	20.20	40,400.00
	WEICHAI POWER CO	7,000	9.66	67,620.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	2,000	39.15	78,300.00
	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	9,000	10.60	95,400.00
	AIR CHINA/HONG KONG	6,000	10.14	60,840.00
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT-H	6,000	10.86	65,160.00
	CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD	4,000	17.24	68,960.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	6,000	8.02	48,120.00
	COSCO SHIPPING PORTS LIMITED	6,000	6.49	38,940.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	4,000	10.86	43,440.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	6,000	7.93	47,580.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	12,000	13.74	164,880.00
	BYD CO LTD-H	2,500	58.35	145,875.00
	DONGFENG MOTOR CORPORATION	10,000	8.46	84,600.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	2,000	29.55	59,100.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	18,000	21.20	381,600.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED	11,500	7.84	90,160.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD-H	8,000	14.22	113,760.00
	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LIMITED	3,000	12.28	36,840.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	4,000	43.30	173,200.00
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	5,000	27.20	136,000.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	3,000	83.65	250,950.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LIMITED	50,000	0.92	46,000.00
	GOME RETAIL HOLDINGS LTD	39,000	0.83	32,370.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	8,500	9.29	78,965.00
	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	10,000	28.55	285,500.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	6,000	33.35	200,100.00
	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	8,000	16.06	128,480.00
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	2,000	41.30	82,600.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED	18,000	7.25	130,500.00
	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	2,500	68.50	171,250.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LI	12,000	3.98	47,760.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	8,000	4.90	39,200.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	3,200	20.50	65,600.00
	SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H	4,400	33.35	146,740.00
	3SBIO INC	3,500	17.34	60,690.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED	5,000	19.70	98,500.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD	18,000	20.80	374,400.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL	7,000	10.58	74,060.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO LTD-H	2,000	44.40	88,800.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	14,000	1.96	27,440.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	16,000	16.78	268,480.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	96,000	4.32	414,720.00
BANK OF CHINA LTD	291,000	4.17	1,213,470.00
BANK OF COMMUNICATIONS LTD-H	32,000	6.35	203,200.00
CHINA CITIC BANK	33,000	5.49	181,170.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	308,000	8.10	2,494,800.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	9,000	3.92	35,280.00
CHINA MERCHANTS BANK- H	14,500	32.75	474,875.00
CHINA MINSHENG BANKING-H	20,500	7.30	149,650.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD-H	9,000	6.12	55,080.00
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	270,000	6.79	1,833,300.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT-H	32,000	2.77	88,640.00
CHINA EVERBRIGHT LIMITED	4,000	16.90	67,600.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO	12,000	4.96	59,520.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT	37,000	2.67	98,790.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	8,500	18.36	156,060.00
FAR EAST HORIZON LTD	7,000	7.71	53,970.00
GF SECURITIES CO LTD-H	5,000	13.74	68,700.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	12,000	10.50	126,000.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	6,000	15.30	91,800.00
CHINA LIFE INSURANCE CO.	27,000	21.80	588,600.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	9,600	34.60	332,160.00
CHINA TAIPING INSURANCE HLDS COMPANY LTD	6,000	25.65	153,900.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	3,000	35.80	107,400.00
PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA LTD	26,000	3.55	92,300.00
PICC PROPERTY & CASUALTY - H	16,000	13.32	213,120.00
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	19,000	81.65	1,551,350.00
AGILE PROPRETY HOLDINGS LIMITED	6,000	16.30	97,800.00
CHINA EVERGRANDE GROUP	12,000	26.10	313,200.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED	20,000	4.52	90,400.00
CHINA OVERSEAS LAND&INVEST	14,000	26.20	366,800.00
CHINA RESOURCES LAND LTD	10,000	28.80	288,000.00
CHINA VANKE CO LTD -H	4,300	32.80	141,040.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	12,000	6.33	75,960.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY	20,000	16.38	327,600.00
FULLSHARE HOLDING LTD	25,000	3.84	96,000.00
GUANGSHOU R&F PROPERTIES - H	3,600	18.82	67,752.00
LONGFOR PROPERTIES	5,500	24.00	132,000.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED	4,500	20.80	93,600.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD.	11,000	5.46	60,060.00
SOHO CHINA LTD	7,500	3.98	29,850.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	9,000	34.50	310,500.00
KINGSOFT CORPORATION LTD.	3,000	23.85	71,550.00
TENCENT HOLDINGS LIMITED	20,900	386.80	8,084,120.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	3,000	22.50	67,500.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	2,500	117.40	293,500.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	2,500	11.58	28,950.00
KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS	2,500	32.10	80,250.00
LENOVO GROUP LTD	26,000	3.72	96,720.00
MEITU INC	4,500	8.23	37,035.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	2,600	130.50	339,300.00
ZTE CORPORATION	2,600	25.60	66,560.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	8,000	4.76	38,080.00
CHINA MOBILE LTD	22,500	72.70	1,635,750.00
CHINA TELECOM CORP LTD	50,000	3.63	181,500.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	22,000	10.62	233,640.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED	20,000	4.50	90,000.00
CGN POWER CO LTD-H	39,000	2.12	82,680.00
CHINA GAS HOLDINGS LIMITED	6,400	27.90	178,560.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP	12,000	6.79	81,480.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	4,000	28.40	113,600.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD	8,000	14.62	116,960.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	3,000	70.10	210,300.00
GUANGDONG INVESTMENT	10,000	12.36	123,600.00
HUANENG POWER INTL INC-H	16,000	4.93	78,880.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H	18,000	3.05	54,900.00
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	48,000	0.98	47,040.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONA	11,000	9.97	109,670.00
香港ドル 小計		2,707,100		35,073,932.00
				(489,281,351)
マレーシアリンギット	DIALOG GROUP BHD	11,400	3.00	34,200.00
	PETRONAS DAGANGAN BHD	900	27.00	24,300.00
	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	14,300	0.66	9,509.50
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	8,800	8.39	73,832.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	4,800	4.74	22,752.00
	GAMUDA BHD	6,300	5.08	32,004.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	2,300	9.71	22,333.00
	IJM CORP BHD	10,600	2.57	27,242.00
	SIME DARBY BERHAD	8,700	2.57	22,359.00
	AIRASIA GROUP BERHAD	5,500	3.69	20,295.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	3,000	8.90	26,700.00
	MISC BHD	4,900	7.08	34,692.00
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	3,700	3.33	12,321.00
	UMW HOLDINGS BHD	1,700	6.08	10,336.00
	GENTING BHD	8,500	8.75	74,375.00
	GENTING MALAYSIA BHD	10,900	4.88	53,192.00
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	5,700	1.79	10,203.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA BERHAD	500	24.70	12,350.00
	FELDA GLOBAL VENTURES	5,300	1.70	9,010.00
	GENTING PLANTATIONS BERHAD	900	9.78	8,802.00
	IOI CORPORATION BERHAD	8,100	4.75	38,475.00
	KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	1,800	25.48	45,864.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	200	139.10	27,820.00
	PPB GROUP BERHAD	1,700	19.18	32,606.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	8,700	5.50	47,850.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	4,800	5.69	27,312.00
	IHH HEALTHCARE BHD	7,500	6.05	45,375.00
	ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	3,700	4.19	15,503.00
	AMMB HOLDINGS BERHAD	6,100	3.78	23,058.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	16,900	7.17	121,173.00
	HONG LEONG BANK BERHAD	2,400	18.84	45,216.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	800	19.30	15,440.00
	MALAYAN BANKING BERHAD	15,800	10.58	167,164.00
	PUBLIC BANK BERHAD	10,700	23.84	255,088.00
	RHB BANK BHD	2,900	5.27	15,283.00
	IOI PROPERTIES GROUP BHD	6,100	1.52	9,272.00
	SIME DARBY PROPERTY BHD	8,700	1.39	12,093.00
	SP SETIA BHD	5,500	2.99	16,445.00
	AXIATA GROUP BERHAD	9,900	5.30	52,470.00
	DIGI.COM BHD	11,400	4.49	51,186.00
	MAXIS BERHAD	7,200	5.82	41,904.00
	TELEKOM MALAYSIA BHD	4,100	5.23	21,443.00
	PETRONAS GAS BHD	2,500	17.94	44,850.00
	TENAGA NASIONAL BHD	12,500	15.84	198,000.00
	YTL CORP BHD	16,000	1.39	22,240.00
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	7,500	0.92	6,937.50
マレーシアリンギット 小計		302,200		1,940,875.00
				(54,189,230)
タイバーツ	BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED-NVDR	7,600	19.10	145,160.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	4,100	33.75	138,375.00
	IRPC PCL-NVDR	36,700	7.00	256,900.00
	PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL-NVDR	5,100	134.00	683,400.00
	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR	39,000	57.50	2,242,500.00
	THAI OIL PUBLIC CO LTD-NVDR	4,100	90.50	371,050.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	5,800	60.50	350,900.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PLC-NVDR	8,300	97.50	809,250.00
	SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR	400	474.00	189,600.00
	SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE)-FOREIGN	1,100	474.00	521,400.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL -NVDR	15,700	70.75	1,110,775.00
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO- NVDR	27,400	7.60	208,240.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	21,400	8.65	185,110.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	8,300	40.00	332,000.00
	HOME PRODUCT CENTER PUBLIC CO LTD-NVDR	14,500	14.80	214,600.00
	ROBINSON DEPARTMENT STORE PLC-NVDR	1,800	64.00	115,200.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD NVDR	4,400	58.50	257,400.00
	CP ALL PCL-NVDR	18,100	87.00	1,574,700.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS PCL-NVDR	11,000	24.30	267,300.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	7,000	18.10	126,700.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVICE -NVDR	14,200	23.70	336,540.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC CO LTD - NVDR	1,300	220.00	286,000.00
	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD-FOREIGN REG	900	191.50	172,350.00
	KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- FOREIGN	4,300	190.00	817,000.00
	KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- NVDR	2,500	190.00	475,000.00
	KRUNG THAI BANK PCL-NVDR	12,800	18.00	230,400.00
	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO LTD-NVDR	6,700	130.50	874,350.00
	TMB BANK PUBLIC CO LTD-NVDR	40,100	2.36	94,636.00
	CENTRAL PATTANA PUBLIC CO LTD- NVDR	4,900	80.25	393,225.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	1,800	73.50	132,300.00
	KCE ELECTRONICS - NVDR	1,000	73.25	73,250.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	3,800	207.00	786,600.00
	TRUE CORPORATION PCL-NVDR	36,700	7.45	273,415.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL -NVDR	500	227.00	113,500.00
	GLOW ENERGY PLC- NVDR	1,900	87.00	165,300.00
タイバーツ 小計		375,200		15,324,426.00
				(53,175,758)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	7,220	67.40	486,628.00
	ALLIANCE GLOBAL GROUP,INC.	15,000	13.00	195,000.00
	DMCI HOLDINGS INC	14,600	12.08	176,368.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	10,500	59.00	619,500.00
	SM INVESTMENTS CORP	880	882.50	776,600.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	1,860	85.40	158,844.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	1,590	281.60	447,744.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	3,230	133.70	431,851.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	2,880	105.00	302,400.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS NEW	407	105.00	42,735.00
	BDO UNIBANK INC	7,200	130.00	936,000.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	2,330	83.75	195,137.50
	SECURITY BANK CORP	830	216.00	179,280.00
	AYALA CORPORATION	910	908.50	826,735.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	315	1,000.00	315,000.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	51,900	4.44	230,436.00
	AYALA LAND INC	27,000	39.80	1,074,600.00
	MEGAWORLD CORP	41,000	4.25	174,250.00
	ROBINSONS LAND CO	7,600	17.50	133,000.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	31,700	32.90	1,042,930.00
	GLOBE TELECOM INC	120	1,480.00	177,600.00
	PLDT INC	315	1,415.00	445,725.00
	ABOITIZ POWER CORP	5,400	38.45	207,630.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	830	307.00	254,810.00
フィリピンペソ 小計		235,617		9,830,803.50
				(20,546,379)
インドネシアルピア	ADARO ENERGY TBK PT	52,700	2,120.00	111,724,000.00
	PT UNITED TRACTORS TBK DISTRIBUTES	6,100	36,800.00	224,480,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	6,700	18,100.00	121,270,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	10,900	9,675.00	105,457,500.00
	AKR CORPORINDO TBK PT	6,600	5,400.00	35,640,000.00
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	17,400	2,390.00	41,586,000.00
	JASA MARGA(PERSERO)TBK PT	8,000	4,340.00	34,720,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	74,100	7,150.00	529,815,000.00
	PT SURYA CITRA MEDIA TBK	21,400	2,630.00	56,282,000.00
	PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	9,100	10,450.00	95,095,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	27,000	3,650.00	98,550,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	8,500	8,200.00	69,700,000.00
	PT GUDANG GARAM TBK	1,800	70,800.00	127,440,000.00
	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK	34,100	3,860.00	131,626,000.00
	PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	16,100	6,875.00	110,687,500.00
	PT UNILEVER INDONESIA TBK	5,600	46,000.00	257,600,000.00
	KALBE FARMA PT	77,300	1,480.00	114,404,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	27,300	8,225.00	224,542,500.00
	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	15,500	3,560.00	55,180,000.00
	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	36,100	21,750.00	785,175,000.00
	PT BANK DANAMON INDONESIA TBK	12,300	6,425.00	79,027,500.00
	PT BANK MANDIRI	68,400	7,150.00	489,060,000.00
	PT BANK RAKYAT	203,300	3,310.00	672,923,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	28,200	1,810.00	51,042,000.00
	PAKUWON JATI TBK PT	79,400	590.00	46,846,000.00
	TELEKOMUNIKASI TBK PT	184,600	3,780.00	697,788,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	7,500	5,525.00	41,437,500.00
	XL AXIATA TBK PT	11,700	2,370.00	27,729,000.00
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA	40,000	2,220.00	88,800,000.00
インドネシアルピア 小計		1,097,700		5,525,627,500.00
				(43,652,457)
韓国ウォン	GS HOLDINGS	187	60,200.00	11,257,400.00
	S-OIL CORPORATION	165	110,000.00	18,150,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	237	193,500.00	45,859,500.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	392	28,400.00	11,132,800.00
	HYOSUNG CORPORATION	77	125,000.00	9,625,000.00
	HYUNDAI STEEL COMPANY	293	54,500.00	15,968,500.00
	KOREA ZINC CO., LTD.	31	427,000.00	13,237,000.00
	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	67	91,900.00	6,157,300.00
	LG CHEM LTD	168	352,500.00	59,220,000.00
	LG CHEM LTD	28	203,000.00	5,684,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	56	403,000.00	22,568,000.00
	OCI COMPANY LTD	61	158,000.00	9,638,000.00
	POSCO	271	359,000.00	97,289,000.00
	CJ CORP	53	159,500.00	8,453,500.00
	DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD	102	83,900.00	8,557,800.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	609	6,090.00	3,708,810.00
	DOOSAN BOBCAT INC	129	31,300.00	4,037,700.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCTION	195	16,850.00	3,285,750.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	184	37,000.00	6,808,000.00
	HANWHA CORPORATION	165	40,300.00	6,649,500.00
	HANWHA TECHWIN CO LTD	135	25,050.00	3,381,750.00
	HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	221	46,250.00	10,221,250.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO	286	49,950.00	14,285,700.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	134	112,500.00	15,075,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS	36	402,500.00	14,490,000.00
	KCC CORP	21	385,000.00	8,085,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	250	44,300.00	11,075,000.00
	LG CORP	348	82,100.00	28,570,800.00
	LOTTE CORPORATION	108	64,900.00	7,009,200.00
	POSCO DAEWOO CORP	136	22,650.00	3,080,400.00
	SAMSUNG C&T CORPORATION	278	135,000.00	37,530,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.	929	7,420.00	6,893,180.00
	SK HOLDINGS CO LTD	116	293,500.00	34,046,000.00
	SK NETWORKS CO LTD	500	5,480.00	2,740,000.00
	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	82	48,750.00	3,997,500.00
	S1 CORPORATION	63	98,600.00	6,211,800.00
	CJ LOGISTICS CORPORATION	29	152,000.00	4,408,000.00
	GLOVIS CO LTD	69	176,500.00	12,178,500.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	174	34,450.00	5,994,300.00
	PAN OCEAN CO LTD	783	5,250.00	4,110,750.00
	HANKOOK TIRE CO LTD	272	47,650.00	12,960,800.00
	HANON SYSTEMS	684	11,050.00	7,558,200.00
	HYUNDAI MOBIS	250	244,000.00	61,000,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	565	164,000.00	92,660,000.00
	HYUNDAI MOTOR COMPANY	138	112,000.00	15,456,000.00
	HYUNDAI MOTOR COMPANY	87	100,500.00	8,743,500.00
	HYUNDAI WIA CORP	60	53,000.00	3,180,000.00
	KIA MOTORS CORPORATION	965	31,350.00	30,252,750.00
	COWAY CO LTD	192	90,200.00	17,318,400.00
	HANSSEM CO LTD	39	122,500.00	4,777,500.00
	LG ELECTRONICS INC	390	100,000.00	39,000,000.00
	KANGWON LAND INC	431	29,450.00	12,692,950.00
	CHEIL COMMUNICATIONS INC	253	19,200.00	4,857,600.00
	CJ E&M CORP	70	92,200.00	6,454,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	115	106,000.00	12,190,000.00
	HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO LTD	51	97,200.00	4,957,200.00
	LOTTE SHOPPING CO LTD	41	256,500.00	10,516,500.00
	SHINSEGAE CO LTD	27	396,500.00	10,705,500.00
	BGF RETAIL CO LTD	32	185,500.00	5,936,000.00
	DONGSUH COMPANIES INC	128	27,200.00	3,481,600.00
	E-MART INC	77	269,000.00	20,713,000.00
	GS RETAIL CO LTD	99	34,550.00	3,420,450.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	30	340,000.00	10,200,000.00
	KT&G CORPORATION	427	97,700.00	41,717,900.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	80	125,000.00	10,000,000.00
OTTOGI CORPORATION	4	772,000.00	3,088,000.00
AMOREPACIFIC CORP	118	334,500.00	39,471,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF	33	170,000.00	5,610,000.00
AMOREPACIFIC GROUP	106	142,000.00	15,052,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	34	1,223,000.00	41,582,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE-PREF	8	729,000.00	5,832,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	128	86,000.00	11,008,000.00
CELLTRION INC	298	251,000.00	74,798,000.00
HANMI PHARM CO LTD	23	455,500.00	10,476,500.00
HANMI SCIENCE CO LTD	47	78,400.00	3,684,800.00
MEDY-TOC INC	16	695,600.00	11,129,600.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	61	478,500.00	29,188,500.00
SILLAJEN INC	199	82,800.00	16,477,200.00
YUHAN CORPORATION	31	229,500.00	7,114,500.00
BS FINANCIAL GROUP INC	955	10,350.00	9,884,250.00
DGB FINANCIAL GROUP INC	620	12,050.00	7,471,000.00
HANA FINANCIAL GROUP INC.	1,084	46,750.00	50,677,000.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	923	16,600.00	15,321,800.00
KB FINANCIAL GROUP INC	1,455	60,500.00	88,027,500.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	1,563	46,500.00	72,679,500.00
WOORI BANK	1,733	15,950.00	27,641,350.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	143	86,600.00	12,383,800.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	1,342	9,440.00	12,668,480.00
SAMSUNG CARD CO LTD	106	36,750.00	3,895,500.00
SAMSUNG SECURITIES CO,LTD.	245	36,050.00	8,832,250.00
WOORI INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD	515	15,050.00	7,750,750.00
DB INSURANCE CO LTD	182	63,100.00	11,484,200.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	954	6,220.00	5,933,880.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	229	38,300.00	8,770,700.00
ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	120	42,350.00	5,082,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	113	271,500.00	30,679,500.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO.,LTD.	256	117,000.00	29,952,000.00
KAKAO CORP	167	115,500.00	19,288,500.00
NCSOFT CORP	64	354,000.00	22,656,000.00
NETMARBLE CORPORATION	93	131,000.00	12,183,000.00
NHN CORP	103	743,000.00	76,529,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD	128	243,000.00	31,104,000.00
LG DISPLAY CO LTD	852	24,700.00	21,044,400.00
LG INNOTEK CO LTD	52	117,500.00	6,110,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	205	117,500.00	24,087,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	355	2,520,000.00	894,600,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	64	2,049,000.00	131,136,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD	202	176,000.00	35,552,000.00
SK TELECOM CO LTD	74	226,500.00	16,761,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	941	36,250.00	34,111,250.00
KOREA GAS CORPORATION	101	54,300.00	5,484,300.00
HYNIX SEMICONDUCTOR INC	2,133	82,400.00	175,759,200.00
韓国ウォン 小計		32,849		3,241,475,250.00
				(329,333,885)
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	5,000	120.50	602,500.00
	ASIA CEMENT CORPORATION	9,000	30.70	276,300.00
	CHINA STEEL CORP	46,000	23.40	1,076,400.00
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORPORATION	11,000	107.50	1,182,500.00
	FORMOSA PLASTICS CORPORATION	15,000	103.00	1,545,000.00
	NAN YA PLASTICS CORP	17,000	80.90	1,375,300.00
	TAIWAN CEMENT CORPORATION	13,000	40.20	522,600.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	12,000	27.20	326,400.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	1,000	432.50	432,500.00
	TECO ELECTRIC & MACHINERY CO LTD	7,000	24.15	169,050.00
	CHINA AIRLINES LTD	10,000	10.40	104,000.00
	EVA AIRWAYS CORP	7,000	15.20	106,400.00
	EVERGREEN MARINE CORPORATION	7,000	14.30	100,100.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	6,000	22.60	135,600.00
	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO.,LTD	7,000	47.40	331,800.00
	ECLAT TEXTILE CO LTD	1,000	360.00	360,000.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	1,000	132.00	132,000.00
	FORMOSA TAFFETA CO LTD	3,000	32.70	98,100.00
	GIANT MANUFACTURING CO LTD	1,000	153.50	153,500.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	1,000	280.00	280,000.00
	POU CHEN	8,000	36.50	292,000.00
	RUENTEX INDUSTRIES LIMITED	2,000	57.80	115,600.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	1,000	292.00	292,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	2,000	295.00	590,000.00
	STANDARD FOODS CORPORATION	2,000	66.40	132,800.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	18,000	69.60	1,252,800.00
	TAIMED BIOLOGICS INC	1,000	298.00	298,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	17,000	17.05	289,850.00
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	49,000	10.95	536,550.00
	CHINATRUST FINANCIAL HOLDING	64,000	21.40	1,369,600.00
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	34,000	20.25	688,500.00
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	34,000	20.50	697,000.00
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	26,000	17.80	462,800.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	40,000	26.00	1,040,000.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO.,LTD.	38,000	10.55	400,900.00
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	35,000	14.25	498,750.00
	TAIWAN BUSINESS BANK	14,000	8.89	124,460.00
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING CO	29,000	17.10	495,900.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	4,000	104.50	418,000.00
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	24,000	50.30	1,207,200.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	37,000	13.85	512,450.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	30,000	52.20	1,566,000.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	9,000	32.00	288,000.00
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD	30,000	12.05	361,500.00
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	3,000	45.20	135,600.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	3,000	35.85	107,550.00
	ACER INC	11,000	23.00	253,000.00
	ADVANTECH CO LTD	1,000	203.00	203,000.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	3,000	281.00	843,000.00
	AU OPTRONICS CORP	32,000	12.15	388,800.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	2,000	326.50	653,000.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	2,000	73.10	146,200.00
	COMPAL ELECTRONICS	15,000	19.65	294,750.00
	DELTA ELECTRONICS INC	7,000	111.50	780,500.00
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	3,000	74.90	224,700.00
	GENERAL INTERFACE SOLUTION HOLDINGS	1,000	184.50	184,500.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	57,000	80.40	4,582,800.00
	HTC CORPORATION	2,000	60.70	121,400.00
	INNOLUX DISPLAY CORPORATION	33,000	11.30	372,900.00
	INVENTEC CORPORATION	9,000	22.40	201,600.00
	LARGAN PRECISION CO LTD	380	3,250.00	1,235,000.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	8,000	40.00	320,000.00
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	2,000	88.90	177,800.00
	PEGATRON CORP	7,000	68.60	480,200.00
QUANTA COMPUTER INC	10,000	54.20	542,000.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	5,000	43.50	217,500.00
WISTRON CORPORATION	10,000	23.50	235,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD	6,000	38.80	232,800.00
YAGEO CORPORATION	1,000	584.00	584,000.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	2,000	63.20	126,400.00
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	8,000	8.94	71,520.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	14,000	110.50	1,547,000.00
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	6,000	77.40	464,400.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	6,000	108.50	651,000.00
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	26,000	44.50	1,157,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD	1,000	475.50	475,500.00
MACRONIX INTERNATIONAL CO LTD	7,000	46.20	323,400.00
MEDIATEK INCORPORATION	6,000	337.00	2,022,000.00
NANYA TECHNOLOGY CORP	4,000	90.80	363,200.00
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	2,000	125.50	251,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP	1,000	274.00	274,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC	3,000	88.90	266,700.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	2,000	113.50	227,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	90,000	225.00	20,250,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION	44,000	15.50	682,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	3,000	60.90	182,700.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP	1,000	231.00	231,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP	11,000	18.15	199,650.00
新台湾ドル 小計		1,198,380		66,523,780.00
				(244,807,510)
エジプトポンド	EASTERN TOBACCO	147	599.04	88,058.88
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE	3,830	92.39	353,853.70
	GLOBAL TELECOM HOLDING	7,782	5.48	42,645.36
エジプトポンド 小計		11,759		484,557.94
				(2,994,568)
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LIMITED	920	110.00	101,200.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	198	341.49	67,615.02
	ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED	1,502	111.86	168,013.72
	GOLD FIELDS LIMITED	3,009	46.62	140,279.58
	KUMBA IRON ORE LTD	236	274.62	64,810.32
	MONDI LTD	433	349.40	151,290.20
	SAPPI LIMITED	2,041	80.00	163,280.00
	SASOL LTD.	2,033	428.30	870,733.90
	SIBANYE GOLD LTD	6,609	10.89	71,972.01
	BIDVEST GROUP LTD	1,232	238.00	293,216.00
	STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	11,051	2.21	24,422.71
	NASPERS LIMITED-N SHS	1,607	2,951.60	4,743,221.20
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	553	230.80	127,632.40
	MR PRICE GROUP LTD	892	262.08	233,775.36
	THE FOSCHINI GROUP	824	205.64	169,447.36
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	1,619	98.70	159,795.30
	WOOLWORTHS HOLDINGS LIMITED	3,647	62.68	228,593.96
	BID CORP LTD	1,229	277.97	341,625.13
	PICK N PAY STORES LTD	1,342	78.67	105,575.14
	SHOPRITE HOLDINGS LIMITED	1,625	245.25	398,531.25
	SPAR GROUP LIMITED	706	209.30	147,765.80
	PIONEER FOODS GROUP LTD	470	118.05	55,483.50
	TIGER BRANDS LTD	598	387.00	231,426.00
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LTD	4,865	29.00	141,085.00
	NETCARE LTD	3,751	29.28	109,829.28
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	1,421	264.55	375,925.55
	BARCLAYS AFRICA GROUP LIMITED	2,640	170.55	450,252.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	148	846.00	125,208.00
	NEDBANK GROUP LTD	821	285.24	234,182.04
	STANDARD BANK GROUP LIMITED	4,743	210.75	999,587.25
	BRAIT SE	1,348	41.41	55,820.68
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	833	77.19	64,299.27
	FIRSTRAND LIMITED	12,329	64.30	792,754.70
	INVESTEC LTD	1,024	96.46	98,775.04
	PSG GROUP LTD	551	217.50	119,842.50
	REMGRO LTD	1,939	221.58	429,643.62
	RMB HOLDINGS LTD	2,586	75.61	195,527.46
	DISCOVERY LTD	1,303	167.38	218,096.14
	LIBERTY HOLDINGS LTD	472	128.05	60,439.60
	MMI HOLDINGS LTD	3,464	22.30	77,247.20
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LIMITE	2,502	41.43	103,657.86
	SANLAM LTD	5,158	77.20	398,197.60
	NEPI ROCKCASTLE PLC	1,376	134.80	185,484.80
	MTN GROUP LIMITED	6,212	122.08	758,360.96
	TELKOM SA SOC LTD	965	56.58	54,599.70
	VODACOM GROUP LIMITED	2,207	153.37	338,487.59
南アフリカランド 小計		107,034		15,447,009.70
				(135,933,685)
合 計		7,871,873		1,856,620,729
				(1,856,620,729)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	19銘柄	4.1%	9.0%
メキシコペソ	株式	25銘柄	1.6%	3.4%
ブラジルレアル	株式	50銘柄	3.7%	8.2%
チリペソ	株式	18銘柄	0.7%	1.4%
コロンビアペソ	株式	9銘柄	0.3%	0.5%
ユーロ	株式	9銘柄	0.2%	0.4%
トルコリラ	株式	24銘柄	0.5%	1.0%
チェココルナ	株式	4銘柄	0.1%	0.2%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	0.2%	0.4%
ポーランドズロチ	株式	23銘柄	0.7%	1.5%
香港ドル	株式	137銘柄	12.0%	26.4%
マレーシアリンギット	株式	46銘柄	1.3%	2.9%
タイバーツ	株式	35銘柄	1.3%	2.9%
フィリピンペソ	株式	24銘柄	0.5%	1.1%
インドネシアルピア	株式	29銘柄	1.1%	2.4%
韓国ウォン	株式	112銘柄	8.1%	17.7%
新台湾ドル	株式	88銘柄	6.0%	13.2%
エジプトポンド	株式	3銘柄	0.1%	0.2%
南アフリカランド	株式	46銘柄	3.3%	7.3%

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	GLOBAL X MSCI PAKISTAN ETF	1,272	16,536.00
		ISHARES MSCI INDIA ETF	49,559	1,694,917.80
		ISHARES MSCI QATAR ETF	6,875	117,631.25
		ISHARES MSCI RUSSIA ETF	20,101	663,131.99
		ISHARES MSCI UAE ETF	7,644	123,909.24
	米ドル 小計		85,451	2,616,126.28
				(286,282,698)
投資信託受益証券合計				286,282,698
				(286,282,698)
投資証券	メキシコペソ	DEUTSCHE BANK MEX(FIBRA UNO ADMINISTR)	11,700	362,232.00
	メキシコペソ 小計		11,700	362,232.00
				(2,104,567)
	ブラジルレアル	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	1,500	57,105.00
		KLABIN SA-UNIT	2,200	44,440.00
		SUL AMERICA SA-UNITS	700	15,274.00
		TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	800	16,928.00
	ブラジルレアル 小計		5,200	133,747.00
				(4,196,980)
	トルコリラ	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	6,960	16,843.20
	トルコリラ 小計		6,960	16,843.20
				(451,397)
	南アフリカランド	FORTRESS REIT LTD-A	3,905	65,447.80
		FORTRESS REIT LTD-B	2,984	47,952.88
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	8,061	229,577.28
		HYPROP INVESTMENTS LTD	910	102,957.40
		REDEFINE PROPERTIES LTD	18,627	220,543.68
		RESILIENT REIT LTD	1,090	70,414.00
	南アフリカランド 小計		35,577	736,893.04
				(6,484,658)
投資証券合計				13,237,602
				(13,237,602)
合計				299,520,300
				(299,520,300)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資信託受益証券	5銘柄	7.0%	-	95.6%
メキシコペソ	投資証券	1銘柄	-	0.1%	0.7%
ブラジルレアル	投資証券	4銘柄	-	0.1%	1.4%
トルコリラ	投資証券	1銘柄	-	0.0%	0.2%
南アフリカランド	投資証券	6銘柄	-	0.2%	2.2%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。