パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月28日 至 2015年9月10日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 16,334,155 |
| 受取利息 | 1,394 |
| 有価証券売買等損益 | -22,846,523 |
| 営業収益合計 | -6,510,974 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 196,284 |
| 委託者報酬 | 5,888,482 |
| その他費用 | 21,600 |
| 営業費用合計 | 6,106,366 |
| 全事業営業損失（△） | -12,617,340 |
| 当期経常損失（△） | -12,617,340 |
| 当年度純損失（△） | -12,617,340 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,922,399 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,362 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,362 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － |
| 分配金 | 7,321,421 |
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