パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 26,437,562 |
| 投資信託受益証券 | 1,591,517,877 |
| 親投資信託受益証券 | 2,499,755 |
| 未収利息 | 7 |
| 流動資産計 | 1,620,455,201 |
| 資産の部合計 | 1,620,455,201 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 7,321,421 |
| 未払受託者報酬 | 195,926 |
| 未払委託者報酬 | 5,877,690 |
| 流動負債計 | 13,395,037 |
| 負債の部合計 | 13,395,037 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,626,982,563 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,922,399 |
| 元本等合計 | 1,607,060,164 |
| 純資産の部合計 | 1,607,060,164 |
| 負債・純資産合計 | 1,620,455,201 |
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