パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 14,606,305 |
| コール・ローン | 26,437,562 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,591,517,877 | 1,448,061,943 |
| 親投資信託受益証券 | 2,499,755 | 2,500,733 |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 1,620,455,201 | 1,465,168,981 |
| 資産の部合計 | 1,620,455,201 | 1,465,168,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,321,421 | 7,079,752 |
| 未払受託者報酬 | 195,926 | 117,626 |
| 未払委託者報酬 | 5,877,690 | 3,528,715 |
| 流動負債計 | 13,395,037 | 10,726,093 |
| 負債の部合計 | 13,395,037 | 10,726,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,626,982,563 | 1,573,278,369 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,922,399 | -118,835,481 |
| 元本等合計 | 1,607,060,164 | 1,454,442,888 |
| 純資産の部合計 | 1,607,060,164 | 1,454,442,888 |
| 負債・純資産合計 | 1,620,455,201 | 1,465,168,981 |
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