パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,606,305 | － |
| コール・ローン | － | 17,135,523 |
| 投資信託受益証券 | 1,448,061,943 | 1,506,255,299 |
| 親投資信託受益証券 | 2,500,733 | 2,499,511 |
| 流動資産計 | 1,465,168,981 | 1,525,890,333 |
| 資産の部合計 | 1,465,168,981 | 1,525,890,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,079,752 | 1,560,817 |
| 未払受託者報酬 | 117,626 | 125,548 |
| 未払委託者報酬 | 3,528,715 | 3,766,316 |
| 未払利息 | － | 23 |
| 流動負債計 | 10,726,093 | 5,452,704 |
| 負債の部合計 | 10,726,093 | 5,452,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,573,278,369 | 1,560,817,708 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,835,481 | -40,380,079 |
| 元本等合計 | 1,454,442,888 | 1,520,437,629 |
| 純資産の部合計 | 1,454,442,888 | 1,520,437,629 |
| 負債・純資産合計 | 1,465,168,981 | 1,525,890,333 |
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