パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 | 自 2016年3月11日 至 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 28,341,627 | 33,454,511 |
| 受取利息 | 459 | － |
| 有価証券売買等損益 | -108,922,583 | 60,665,623 |
| 営業収益合計 | -80,580,497 | 94,120,134 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2,369 |
| 受託者報酬 | 246,347 | 247,179 |
| 委託者報酬 | 7,390,320 | 7,415,305 |
| 営業費用合計 | 7,636,667 | 7,664,853 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -88,217,164 | 86,455,281 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -88,217,164 | 86,455,281 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -88,217,164 | 86,455,281 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,835,481 | -40,380,079 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,685,246 | 610,367 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,685,246 | 610,367 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 14,381,164 | 8,610,246 |
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