パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月11日 至 2016年9月12日 | 自 2016年9月13日 至 2017年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 33,454,511 | 34,367,902 |
| 有価証券売買等損益 | 60,665,623 | 5,930,646 |
| 営業収益合計 | 94,120,134 | 40,298,548 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,369 | 3,486 |
| 受託者報酬 | 247,179 | 235,666 |
| 委託者報酬 | 7,415,305 | 7,069,904 |
| 営業費用合計 | 7,664,853 | 7,309,056 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 86,455,281 | 32,989,492 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 86,455,281 | 32,989,492 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 86,455,281 | 32,989,492 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,380,079 | -8,620,628 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 610,367 | 1,729,940 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 610,367 | 1,729,940 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 8,610,246 | 2,959,981 |
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