パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,135,523 | 19,470,622 |
| 投資信託受益証券 | 1,506,255,299 | 1,436,775,802 |
| 親投資信託受益証券 | 2,499,511 | 2,497,556 |
| 流動資産計 | 1,525,890,333 | 1,458,743,980 |
| 資産の部合計 | 1,525,890,333 | 1,458,743,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,560,817 | 1,461,437 |
| 未払解約金 | － | 957,771 |
| 未払受託者報酬 | 125,548 | 113,159 |
| 未払委託者報酬 | 3,766,316 | 3,394,701 |
| 未払利息 | 23 | 26 |
| 流動負債計 | 5,452,704 | 5,927,094 |
| 負債の部合計 | 5,452,704 | 5,927,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,560,817,708 | 1,461,437,514 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,380,079 | -8,620,628 |
| 元本等合計 | 1,520,437,629 | 1,452,816,886 |
| 純資産の部合計 | 1,520,437,629 | 1,452,816,886 |
| 負債・純資産合計 | 1,525,890,333 | 1,458,743,980 |
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