パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,470,622 | 12,656,951 |
| 投資信託受益証券 | 1,436,775,802 | 1,296,031,782 |
| 親投資信託受益証券 | 2,497,556 | 2,495,112 |
| 未収入金 | － | 19,960,000 |
| 流動資産計 | 1,458,743,980 | 1,331,143,845 |
| 資産の部合計 | 1,458,743,980 | 1,331,143,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,461,437 | 1,320,561 |
| 未払解約金 | 957,771 | 12,674,238 |
| 未払受託者報酬 | 113,159 | 107,258 |
| 未払委託者報酬 | 3,394,701 | 3,217,476 |
| 未払利息 | 26 | 20 |
| 流動負債計 | 5,927,094 | 17,319,553 |
| 負債の部合計 | 5,927,094 | 17,319,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,461,437,514 | 1,320,561,205 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,620,628 | -6,736,913 |
| 元本等合計 | 1,452,816,886 | 1,313,824,292 |
| 純資産の部合計 | 1,452,816,886 | 1,313,824,292 |
| 負債・純資産合計 | 1,458,743,980 | 1,331,143,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
