有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月28日-平成27年9月10日)
| (平成27年10月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,585,463,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,182,662 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,583,280,523 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,625,514,277 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9740 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,740 | 円) |
(ご参考)短期債マザーファンドの現況
| (平成27年10月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,443,926,363 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,443,926,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,411,683,938 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0228 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,228 | 円) |
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