有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
| (平成28年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,497,469,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,985,938 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,495,483,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,567,518,751 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9540 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,540 | 円) |
(ご参考)短期債マザーファンドの現況
| (平成28年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,022,412,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,022,412,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 999,215,476 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0232 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,232 | 円) |
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