有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月28日-平成27年9月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成27年 4月28日	1,631,031,117	4,048,554
	至 平成27年 9月10日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。
(ご参考)短期債マザーファンドの運用状況
(1)投資状況

		(平成27年10月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,412,169,500	97.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		31,756,863	2.20
合計(純資産総額)		1,443,926,363	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(平成27年10月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債 証券	第276回利付国債 (10年)	420,000,000	101.14	424,792,200	100.20	420,848,400	1.6	2015/12/20	29.15
日本	国債 証券	第98回利付国債 (5年)	400,000,000	100.32	401,316,000	100.19	400,764,000	0.3	2016/6/20	27.76
日本	国債 証券	第344回利付国債 (2年)	300,000,000	100.10	300,327,000	100.09	300,270,000	0.1	2016/9/15	20.80
日本	国債 証券	第345回利付国債 (2年)	290,000,000	100.11	290,333,500	100.09	290,287,100	0.1	2016/10/15	20.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。
2.種類別及び業種別投資比率(平成27年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。