有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成27年 4月28日	1,631,031,117	4,048,554
	至 平成27年 9月10日
第2特定期間	自 平成27年 9月11日	-	53,704,194
	至 平成28年 3月10日
第3特定期間	自 平成28年 3月11日	-	12,460,661
	至 平成28年 9月12日
第4特定期間	自 平成28年 9月13日	-	99,380,194
	至 平成29年 3月10日
第5特定期間	自 平成29年 3月11日	-	140,876,309
	至 平成29年 9月11日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。

(ご参考)短期債マザーファンドの運用状況
(1)投資状況

		(平成29年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	10,035,900	53.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,579,106	46.09
合計(純資産総額)		18,615,006	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(平成29年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債 証券	第112回利付 国債(5年)	10,000,000	100.42	10,042,100	100.35	10,035,900	0.4	2018/6/20	53.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。
2.種類別及び業種別投資比率(平成29年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	53.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。