ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月14日 | 2016年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,370,011 |
| コール・ローン | 1,492,269 | － |
| 投資信託受益証券 | 43,765,004 | 45,027,440 |
| 親投資信託受益証券 | 50,005 | 50,010 |
| 流動資産計 | 45,307,278 | 46,447,461 |
| 資産の部合計 | 45,307,278 | 46,447,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 769,744 | 769,826 |
| 未払受託者報酬 | 2,598 | 2,405 |
| 未払委託者報酬 | 104,089 | 96,892 |
| その他未払費用 | 1,590 | 1,772 |
| 流動負債計 | 878,021 | 870,895 |
| 負債の部合計 | 878,021 | 870,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,316,287 | 51,321,754 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,887,030 | -5,745,188 |
| （分配準備積立金） | 2,000,709 | 2,324,864 |
| 元本等合計 | 44,429,257 | 45,576,566 |
| 純資産の部合計 | 44,429,257 | 45,576,566 |
| 負債・純資産合計 | 45,307,278 | 46,447,461 |
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