ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月14日 | 2016年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,370,011 | － |
| コール・ローン | － | 1,514,045 |
| 投資信託受益証券 | 45,027,440 | 47,061,038 |
| 親投資信託受益証券 | 50,010 | 49,995 |
| 流動資産計 | 46,447,461 | 48,625,078 |
| 資産の部合計 | 46,447,461 | 48,625,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 769,826 | 823,832 |
| 未払受託者報酬 | 2,405 | 2,663 |
| 未払委託者報酬 | 96,892 | 107,178 |
| その他未払費用 | 1,772 | 1,847 |
| 流動負債計 | 870,895 | 935,520 |
| 負債の部合計 | 870,895 | 935,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,321,754 | 54,922,135 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,745,188 | -7,232,577 |
| （分配準備積立金） | 2,324,864 | 2,643,725 |
| 元本等合計 | 45,576,566 | 47,689,558 |
| 純資産の部合計 | 45,576,566 | 47,689,558 |
| 負債・純資産合計 | 46,447,461 | 48,625,078 |
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