ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月13日 | 2017年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,514,045 | 1,691,453 |
| 投資信託受益証券 | 47,061,038 | 44,744,426 |
| 親投資信託受益証券 | 49,995 | 49,980 |
| 流動資産計 | 48,625,078 | 46,485,859 |
| 資産の部合計 | 48,625,078 | 46,485,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 823,832 | 857,928 |
| 未払受託者報酬 | 2,663 | 2,441 |
| 未払委託者報酬 | 107,178 | 98,267 |
| その他未払費用 | 1,847 | 1,810 |
| 流動負債計 | 935,520 | 960,446 |
| 負債の部合計 | 935,520 | 960,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,922,135 | 57,195,259 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,232,577 | -11,669,846 |
| （分配準備積立金） | 2,643,725 | 3,000,652 |
| 元本等合計 | 47,689,558 | 45,525,413 |
| 純資産の部合計 | 47,689,558 | 45,525,413 |
| 負債・純資産合計 | 48,625,078 | 46,485,859 |
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