剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年3月15日至平成28年9月13日	当 期自平成28年9月14日至平成29年3月13日
当期純利益又は当期純損失(△)		1,208,246	△1,536,384
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,745,188	△7,232,577
剰余金減少額又は欠損金増加額		316,073	327,101
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	316,073	327,101
分配金		※12,379,562	※12,573,784
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△7,232,577	△11,669,846

2017/06/06 9:22

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/06/06 9:22

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年3月15日至 平成28年9月13日	当 期自 平成28年9月14日至 平成29年3月13日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年3月15日 至平成28年5月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(892,960円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(73,549円)及び分配準備積立金(2,324,864円)より分配対象額は3,291,373円(1万口当たり634.69円)であり、うち777,865円(1万口当たり150円)を分配金額としております。	(自平成28年9月14日 至平成28年11月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(923,717円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(347,323円)及び分配準備積立金(2,643,725円)より分配対象額は3,914,765円(1万口当たり684.46円)であり、うち857,928円(1万口当たり150円)を分配金額としております。
			(自平成28年5月14日 至平成28年7月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(885,622円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(73,549円)及び分配準備積立金(2,439,959円)より分配対象額は3,399,130円(1万口当たり655.47円)であり、うち777,865円(1万口当たり150円)を分配金額としております。	(自平成28年11月15日 至平成29年1月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,030,280円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(347,323円)及び分配準備積立金(2,709,514円)より分配対象額は4,087,117円(1万口当たり714.59円)であり、うち857,928円(1万口当たり150円)を分配金額としております。
			(自平成28年7月14日 至平成28年9月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(919,841円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(228,449円)及び分配準備積立金(2,547,716円)より分配対象額は3,696,006円(1万口当たり672.95円)であり、うち823,832円(1万口当たり150円)を分配金額としております。	(自平成29年1月14日 至平成29年3月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(976,714円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(347,323円)及び分配準備積立金(2,881,866円)より分配対象額は4,205,903円(1万口当たり735.36円)であり、うち857,928円(1万口当たり150円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/06/06 9:22

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	56,046,095,295	40,001,667,380
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		213,823,407	140,768,889

2017/06/06 9:22