ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月13日 | 2018年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,212,943 |
| コール・ローン | 1,688,279 | 275,743 |
| 投資信託受益証券 | 44,151,441 | 37,438,171 |
| 親投資信託受益証券 | 49,965 | 49,950 |
| 流動資産計 | 45,889,685 | 38,976,807 |
| 資産の部合計 | 45,889,685 | 38,976,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 865,341 | 819,374 |
| 未払受託者報酬 | 2,473 | 1,962 |
| 未払委託者報酬 | 99,653 | 78,938 |
| その他未払費用 | 1,826 | 1,578 |
| 流動負債計 | 969,293 | 901,852 |
| 負債の部合計 | 969,293 | 901,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,689,453 | 54,624,990 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,769,061 | -16,550,035 |
| （分配準備積立金） | 3,376,210 | 3,591,311 |
| 元本等合計 | 44,920,392 | 38,074,955 |
| 純資産の部合計 | 44,920,392 | 38,074,955 |
| 負債・純資産合計 | 45,889,685 | 38,976,807 |
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