ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月13日 | 2018年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,212,943 | 801,414 |
| コール・ローン | 275,743 | 664,780 |
| 投資信託受益証券 | 37,438,171 | 36,413,307 |
| 親投資信託受益証券 | 49,950 | 49,925 |
| 流動資産計 | 38,976,807 | 37,929,426 |
| 資産の部合計 | 38,976,807 | 37,929,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 819,374 | 819,292 |
| 未払受託者報酬 | 1,962 | 2,056 |
| 未払委託者報酬 | 78,938 | 83,287 |
| その他未払費用 | 1,578 | 1,474 |
| 流動負債計 | 901,852 | 906,109 |
| 負債の部合計 | 901,852 | 906,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,624,990 | 54,619,523 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,550,035 | -17,596,206 |
| （分配準備積立金） | 3,591,311 | 4,045,771 |
| 元本等合計 | 38,074,955 | 37,023,317 |
| 純資産の部合計 | 38,074,955 | 37,023,317 |
| 負債・純資産合計 | 38,976,807 | 37,929,426 |
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