ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月13日 | 2019年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 801,414 | － |
| コール・ローン | 664,780 | 1,402,193 |
| 投資信託受益証券 | 36,413,307 | 34,136,894 |
| 親投資信託受益証券 | 49,925 | 49,905 |
| 流動資産計 | 37,929,426 | 35,588,992 |
| 資産の部合計 | 37,929,426 | 35,588,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 819,292 | 811,254 |
| 未払受託者報酬 | 2,056 | 1,777 |
| 未払委託者報酬 | 83,287 | 71,772 |
| その他未払費用 | 1,474 | 1,311 |
| 流動負債計 | 906,109 | 886,114 |
| 負債の部合計 | 906,109 | 886,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,619,523 | 54,083,605 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,596,206 | -19,380,727 |
| （分配準備積立金） | 4,045,771 | 4,530,957 |
| 元本等合計 | 37,023,317 | 34,702,878 |
| 純資産の部合計 | 37,023,317 | 34,702,878 |
| 負債・純資産合計 | 37,929,426 | 35,588,992 |
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