ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月13日 | 2019年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,402,193 | 1,305,657 |
| 投資信託受益証券 | 34,136,894 | 31,637,995 |
| 親投資信託受益証券 | 49,905 | 49,885 |
| 流動資産計 | 35,588,992 | 32,993,537 |
| 資産の部合計 | 35,588,992 | 32,993,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 811,254 | 777,330 |
| 未払受託者報酬 | 1,777 | 1,734 |
| 未払委託者報酬 | 71,772 | 69,578 |
| その他未払費用 | 1,311 | 1,288 |
| 流動負債計 | 886,114 | 849,930 |
| 負債の部合計 | 886,114 | 849,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,083,605 | 51,822,024 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,380,727 | -19,678,417 |
| （分配準備積立金） | 4,530,957 | 4,890,425 |
| 元本等合計 | 34,702,878 | 32,143,607 |
| 純資産の部合計 | 34,702,878 | 32,143,607 |
| 負債・純資産合計 | 35,588,992 | 32,993,537 |
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