ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月14日 至 2019年3月13日 | 自 2019年3月14日 至 2019年9月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,215,953 | 3,194,552 |
| 有価証券売買等損益 | -2,501,407 | -1,705,504 |
| 営業収益合計 | 714,546 | 1,489,048 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 99 | 128 |
| 受託者報酬 | 5,702 | 5,544 |
| 委託者報酬 | 229,719 | 223,030 |
| その他費用 | 1,388 | 1,302 |
| 営業費用合計 | 236,908 | 230,004 |
| 全事業営業利益 | 477,638 | 1,259,044 |
| 当期経常利益 | 477,638 | 1,259,044 |
| 四半期純利益 | 477,638 | 1,259,044 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,632 | -4,496 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,380,727 | -19,678,417 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 195,311 | 839,197 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 195,311 | 839,197 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 543 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 543 |
| 分配金 | 2,449,838 | 2,399,884 |
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