ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月14日 至 2018年3月13日 | 自 2018年3月14日 至 2018年9月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,187,691 | 3,167,853 |
| 有価証券売買等損益 | -4,916,029 | -1,500,857 |
| 営業収益合計 | -1,728,338 | 1,666,996 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 120 | 83 |
| 受託者報酬 | 6,733 | 6,167 |
| 委託者報酬 | 271,412 | 248,983 |
| その他費用 | 1,578 | 1,605 |
| 営業費用合計 | 279,843 | 256,838 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -2,008,181 | 1,410,158 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,008,181 | 1,410,158 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -2,008,181 | 1,410,158 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -21,618 | 10 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,550,035 | -17,596,206 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 718,784 | 1,639 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 718,784 | 1,639 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,007 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,007 | － |
| 分配金 | 2,504,188 | 2,457,958 |
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