流動資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

当ファンドは「T&Dマネープールマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	1,736,353,571

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/27 9:00