資源ツインαファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 155,367,601 |
| 投資信託受益証券 | 1,495,691,851 |
| 親投資信託受益証券 | 5,000,491 |
| 未収利息 | 42 |
| 流動資産計 | 1,656,059,985 |
| 資産の部合計 | 1,656,059,985 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 6,158,400 |
| 未払収益分配金 | 84,271,696 |
| 未払解約金 | 412,061 |
| 未払受託者報酬 | 49,948 |
| 未払委託者報酬 | 2,081,130 |
| その他未払費用 | 11,644 |
| 流動負債計 | 92,984,879 |
| 負債の部合計 | 92,984,879 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,106,792,403 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -543,717,297 |
| （分配準備積立金） | 47,240,656 |
| 元本等合計 | 1,563,075,106 |
| 純資産の部合計 | 1,563,075,106 |
| 負債・純資産合計 | 1,656,059,985 |
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