資源ツインαファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 155,367,601 | 260,292,887 |
| 投資信託受益証券 | 1,495,691,851 | 1,747,939,906 |
| 親投資信託受益証券 | 5,000,491 | 5,000,000 |
| 未収利息 | 42 | 71 |
| 流動資産計 | 1,656,059,985 | 2,013,232,864 |
| 資産の部合計 | 1,656,059,985 | 2,013,232,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,158,400 | － |
| 未払収益分配金 | 84,271,696 | 160,338,593 |
| 未払解約金 | 412,061 | 7,135,811 |
| 未払受託者報酬 | 49,948 | 57,435 |
| 未払委託者報酬 | 2,081,130 | 2,393,138 |
| その他未払費用 | 11,644 | 13,393 |
| 流動負債計 | 92,984,879 | 169,938,370 |
| 負債の部合計 | 92,984,879 | 169,938,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,106,792,403 | 6,413,543,737 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -543,717,297 | -4,570,249,243 |
| （分配準備積立金） | 47,240,656 | 101,887,486 |
| 元本等合計 | 1,563,075,106 | 1,843,294,494 |
| 純資産の部合計 | 1,563,075,106 | 1,843,294,494 |
| 負債・純資産合計 | 1,656,059,985 | 2,013,232,864 |
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