資源ツインαファンド(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月8日 至 2015年7月27日 | 自 2015年7月28日 至 2016年1月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 204,227,970 | 807,384,190 |
| 受取利息 | 2,142 | 6,467 |
| 有価証券売買等損益 | -557,195,178 | -1,929,932,669 |
| 営業収益合計 | -352,965,066 | -1,122,542,012 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 99,943 | 300,590 |
| 委託者報酬 | 4,164,175 | 12,524,523 |
| その他費用 | 23,291 | 70,076 |
| 営業費用合計 | 4,287,409 | 12,895,189 |
| 全事業営業利益 | -357,252,475 | -1,135,437,201 |
| 当期経常利益 | -357,252,475 | -1,135,437,201 |
| 当年度純利益 | -357,252,475 | -1,135,437,201 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -238,474 | -14,483,925 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -543,717,297 | -4,570,249,243 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 155,437 | 728,277,220 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 155,437 | 728,277,220 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,653,869 | 2,926,029,257 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,653,869 | 2,926,029,257 |
| 分配金 | 152,204,864 | 707,826,633 |
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