資源ツインαファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 260,292,887 | 451,093,954 |
| 投資信託受益証券 | 1,747,939,906 | 2,861,832,021 |
| 親投資信託受益証券 | 5,000,000 | 4,999,509 |
| 未収利息 | 71 | － |
| 流動資産計 | 2,013,232,864 | 3,317,925,484 |
| 資産の部合計 | 2,013,232,864 | 3,317,925,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 24,366,503 |
| 未払収益分配金 | 160,338,593 | 153,755,390 |
| 未払解約金 | 7,135,811 | 158,686,625 |
| 未払受託者報酬 | 57,435 | 75,239 |
| 未払委託者報酬 | 2,393,138 | 3,134,979 |
| 未払利息 | － | 802 |
| その他未払費用 | 13,393 | 17,546 |
| 流動負債計 | 169,938,370 | 340,037,084 |
| 負債の部合計 | 169,938,370 | 340,037,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,413,543,737 | 10,250,359,355 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,570,249,243 | -7,272,470,955 |
| （分配準備積立金） | 101,887,486 | 36,882,214 |
| 元本等合計 | 1,843,294,494 | 2,977,888,400 |
| 純資産の部合計 | 1,843,294,494 | 2,977,888,400 |
| 負債・純資産合計 | 2,013,232,864 | 3,317,925,484 |
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