資源ツインαファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 451,093,954 | 919,558,639 |
| 投資信託受益証券 | 2,861,832,021 | 5,753,862,538 |
| 親投資信託受益証券 | 4,999,509 | 4,997,545 |
| 流動資産計 | 3,317,925,484 | 6,678,418,722 |
| 資産の部合計 | 3,317,925,484 | 6,678,418,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 24,366,503 | 200,074,502 |
| 未払収益分配金 | 153,755,390 | 404,810,383 |
| 未払解約金 | 158,686,625 | 63,559,353 |
| 未払受託者報酬 | 75,239 | 144,537 |
| 未払委託者報酬 | 3,134,979 | 6,022,389 |
| 未払利息 | 802 | 1,910 |
| その他未払費用 | 17,546 | 67,441 |
| 流動負債計 | 340,037,084 | 674,680,515 |
| 負債の部合計 | 340,037,084 | 674,680,515 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,250,359,355 | 26,987,358,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,272,470,955 | -20,983,620,675 |
| （分配準備積立金） | 36,882,214 | 34,252,118 |
| 元本等合計 | 2,977,888,400 | 6,003,738,207 |
| 純資産の部合計 | 2,977,888,400 | 6,003,738,207 |
| 負債・純資産合計 | 3,317,925,484 | 6,678,418,722 |
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